龄 计提比 计提比
账面余额 例(%) 坏账准备 账面余额 例(%) 坏账准备
6 个月以内 100,027.90 1.00 1,000.28 260,768.39 1.00 2,607.68
7-12 月 110,392.10 5.00 5,519.61 22,981.97 5.00 1,149.10
1－2 年 3,260.00 10.00 326.00 72,974.00 10.00 7,297.40
2－3 年 72,974.00 30.00 21,892.20 87,028.14 30.00 26,108.44
3-5 年 87,028.14 80.00 69,622.51 15,000.00 80.00 12,000.00
5 年以上 15,000.00 100.00 15,000.00 100.00
合计 388,682.14 —— 113,360.60 458,752.50 —— 49,162.62
（2）采用其他组合计提坏账准备的其他应收款项情况
组合名称 期末数 期初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
(%) (%)
备用金 1,318,311.82 0.00 1,165,848.80 0.00
投标保证金 1,776,822.40 0.00 2,817,940.40 0.00
内部往来 14,957,382.55 0.00 906,916.70 0.00
合计 18,052,516.77 —— 4,890,705.90 ——
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 64,197.98 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。
3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款 坏账准备
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 余额
计数的比例(%)
中国神华国际工程有限公司 投标保证金 455,900.40 1 年以内 2.47
新疆广汇新能源有限公司 投标保证金 427,350.00 1 年以内 2.32
刘东华 备用金 194,649.63 1 年以内 1.06
王海亮 备用金 185,400.00 1 年以内 1.01
普罗生物技术（上海）有限公司 投标保证金 150,000.00 2-3 年 0.81
合计 1,413,300.03 7.66
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准备 备
对子公司投资 114,640,000.00 114,640,000.00 120,240,000.00 120,240,000.00
其他股权投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 114,690,000.00 114,690,000.00 120,290,000.00 120,290,000.00
1.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减值准备 期末余额
新疆环境工程技术有限
责任公司 103,760,000.00 103,760,000.00
新疆水处理工程技术研
究中心有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
德蓝（北京）环境有限
公司 480,000.00 480,000.00
新疆德蓝沧海水产有限
公司 400,000.00 400,000.00
昌吉准东经济技术开发
区德蓝能源环境有限公 5,600,000.00 5,600,000.00
司
被投资单位 期初余额 本期 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减值准备 期末余额
合计 120,240,000.00 5,600,000.00 114,640,000.00
(四)营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 60,733,053.62 39,565,879.88 50,005,962.02 34,999,466.11
其他业务收入 1,210,453.71 1,149,820.15 359,459.26 243,250.55
合计 61,943,507.33 40,715,700.03 50,365,421.28 35,242,716.66
十四、 补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -34,725.99
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 483,242.76
受的政府补助除外）
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货币性资产交换损益
7．委托他人投资或管理资产的损益
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9．债务重组损益
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16．对外委托贷款取得的损益
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19．受托经营取得的托管费收入
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,347.30
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,565,293.31
22．所得税影响额 -667,269.42
项目 金额 备注
2
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