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91,282.62
教育费附加 59,667.99 65,201.70
合计 143,203.18 156,484.50
19、业务及管理费
（1）类别
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
管理费用 2,586,916.05 2,903,998.44
财务费用 -2,818.93 -16,271.78
合计 2,584,097.12 2,887,726.66
（2）管理费用明细项目
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
职工工资及薪酬 1,903,024.72 2,132,356.59
中介费用 355,957.52 370,966.52
租赁费 186,670.20 186,670.20
业务招待费 11,447.00 30,856.00
差旅费 2,709.49 6,008.75
办公费 1,553.30 3,730.56
低值易耗品摊销 2,990.29 6,087.25
固定资产折旧 10,767.96 12,192.96
系统维护费 3,000.00 5,427.18
会议费 2,332.06 1,255.00
行政用车费 84,476.67 64,862.00
其它 21,986.84 83,585.43
合计 2,586,916.05 2,903,998.44
（3）财务费用明细项目
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
利息支出
减：利息收入 7,459.82 22,555.22
手续费 4,640.89 6,283.44
合计 -2,818.93 -16,271.78
20、资产减值损失
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
信用减值损失 20，243，000.00 -
贷款损失准备 11,733,450.00
合计 20,243,000.00 11,733,450.00
21、营业外收入
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
财政补助 -
其他 120.00 253.37
合计 120.00 253.37
22、营业外支出
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
财政补助 -
其他 639.62
合计 639.62
23、所得税费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
本期所得税费用 0 1,425,462.87
合计 0 1,425,462.87
24、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
主要项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
收到的外部单位往来款 6,014,482.06 14,569,369.86
收到的各类保证金及押金 219,433.98 357,542.95
收到的利息收入 241,377.63 22,555.22
收到的补贴收入 253.37
收到的其他营业外收入 120.00 11,134.79
合计 6,475,413.67 14,960,856.19
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
支付的外部单位往来款 6,448,673.81 12,562,187.67
支付的各项费用 393,985.37 577,417.06
保证金 236,664.35 114,765.43
其他 639.62
合计 7,079,963.15 13,254,370.16
25、现金流量表补充资料
（1）补充资料
项目 本期金额 上年金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量： -
净利润 -2,514,715.45 4,276,388.60
加：资产减值准备 20,243,000.00 9,917,950.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,767.96 12,192.96
长期待摊费用摊销 186,670.20
递延所得税资产减少 -776,749.40 -843,391.87
经营性应收项目的减少 -17,092,792.68 -6,398,390.61
经营性应付项目的增加 -2,364,332.46 -6,311,172.74
其他 366,200.28 -2,083,379.20
经营
