查看PDF原文
2.48 444,550.68
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 455,859.27 11,308.59 444,550.68
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 10,420.80 104.21 1.00
1-2 年以内
合计 10,420.80 104.21
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,204.38
元。
(3) 本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明：本公司本期未发生实际核销的其他应收款。
(4) 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工借款 97,033.43
应收暂付款 9,825.84
关联方往来 349,000.00
代扣代交社保公积金 10,420.80
合计 10,420.80 455,859.27
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 是否关 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 额
联方 数的比例(%)
代扣代交社保公 不是关 应收暂付款 10,420.80 1 年以内 100.00 104.21
积金 联方
合计 10,420.80 100.00 104.21
3、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,977,861.34 23,521,607.40 35,769,932.99 23,649,332.39
其他业务
合计 33,977,861.34 23,521,607.40 35,769,932.99 23,649,332.39
（八）、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 350,000.00 高新补贴
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 52,500.00
少数股东权益影响额
合计 297,500.00
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润 率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.11 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通 3.61 0.04 0.04
股股东的净利润
湖北金百汇文化传播股份有限公司
2019 年 8 月 23 日
