年 11 月 22 日，青岛市教育局发布《关于同意青岛宏光外国语专修学院终止办
学的批复》（青教审批函[2017]93 号）。2018 年 11 月 15 日，青岛市教育局向青岛市民政局回复《关于同
意青岛宏光外国语专修学院注销的函》。2018 年 11 月 26 日，青岛市民政局批复《准予行政许可决定书》
（许可证号：青民准字[2018]第 000989 号），“青岛宏光外国语专修学院”注销完成，宏光学院的举办者
“青岛星成科贸发展有限公司”随即进入注销流程。2019 年 7 月 5 日，“青岛星成科贸发展有限公司”
经青岛市市北区行政审批服务局核准注销。
报告期内，各关联方未发生损害公司及股东利益的情形。
3、公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《关于减少及避免关联交易的承诺》、《关于诚信情况的声明》、《关于最近二年是否存在重大违法违规行为的说明》、《管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项是否合法合规及其对公司影响的书面声明》、关于任职资格的《承诺书》等。
报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。
4、关于 2017 年股票发行的回购承诺
本次发行由发行对象上海蓝三木月投资中心（有限合伙）、青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙）、青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙）、承诺回购方郭宏先生签订股份回购协议。
报告期内，公司控股股东郭宏先生正常履行上述承诺。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
货币资金 保证金 200,000.00 0.2072% 公司全资子公司青岛培诺国际旅行
社有限公司缴纳质量保证金
总计 - 200,000.00 0.2072% -
注：2018 年 12 月 4 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司青岛
培诺国际旅行社有限公司的议案》，并发布《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。2018
年 12 月 18 日，公司在《青岛日报》发表注销公告。2019 年 5 月 31 日，公司收到青岛市崂山区行政审
批服务局出具的《准予注销登记通知书》，通知书号：（青崂山）登记内销字[2019]第 000996 号，全资子公司青岛培诺国际旅行社有限公司的注销手续办理完毕。
上述质量保证金，已于 2019 年 5 月 13 日全额收回。
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
2019-06-21 1.00 - 15.00
合计 1.00 - 15.00
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2018 年度权益分派预案
的议案》（公告编号：2019-007），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，并发布《2018 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述
议案（公告编号：2019-018），2019 年 6 月 14 日公司发布《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2019-020），权益分派前公司总股本为 22,368,700 股，权益分派后总股本将增至 55,921,750 股，权益登记
日为 2019 年 6 月 20 日，除权除息日为 2019 年 6 月 21 日。2019 年 7 月 19 日，公司完成工商变更登记
和章程备案手续，并取得青岛市市场监督管理局换发的营业执照，注册资本变更为 55,921,750 元，同时
发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-022）。
(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
□适用 √不适用
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
发行情况 报告期内使 是否变更 变更用途 变更用途 是否履行必
发行次数 报告书披 募集金额 用金额 募集资金 情况 的募集资 要决策程序
露时间 用途 金金额
2017 年 2018/2/5 30,000,000 5,000,736.95 否 不适用 - 已 事 前 及 时
履行
募集资金使用详细情况：
2017 年 4 月 28 日公司在股转系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：
2017-019），2017 年第一次股票发行募集资金主要用于扩大业务规模进行分中心建设和课程软件研发。
2017 年 5 月 15 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于<青岛培诺教育科技股份有限
公司股票发行方案>的议案》，公司发行股票 750,000 股，发行价格人民币 40.00 元/股，募集资金总额为30,000,000 元，同时审议通过《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
公司与主办券商及平安银行股份有限公司青岛分行签订《募集资金三方监管协议》，缴存银行为平
安银行股份有限公司青岛分行，专户账号为 15000085700705。该募集资金已于 2017 年 9 月 19 日全部到
账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16211 号验资报告审验。
公司于 2018 年 1 月 10 日收到股转系统《关于青岛培诺教育科技股份有限公司股票发行股份登记的
函》（股转系统函[2018]139 号）。公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，合法合规使用募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与投入情况如下：
项目 期初余额情况 本期发生 期末余额
起始募集资金 30,000,000.00 - 30,000,000.00
利息收入 99,476.40 4,835.19 104,311.59
理财收益 511,353.42 178,164.38 689,517.80
银行费用 605 395 1,000.00
使用募集资金： 7,384,173.38 5,000,736.95 12,384,910.33
其中：分中心建设 4,341,997.20 3,403,197.07 7,745,194.27
研发支出 3,042,176.18 1,597,539.88 4,639,716.06
募集资金余额 23,226,051.44 -4,818,132.38 18,407,919.06
账户自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日收到银行利息 4,835.19 元，理财收入 178,164.38 元，
支付银行手续费用 395.00 元，使用募集资金 5,000,736.95 元，监管资金余额 18,407,919.06 元。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限 无限售股份总数 11,674,637 52.19% 17,481,331 29,155,968 52.1371%
售条 其中：控股股东、实际控制人 3,514,437 15.71% 5,271,655 8,786,092 15.7114%
件股 董事、监事、高管 3,564,687 15.94% 5,316,405 8,881,092 15.8813%
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.0000%
有限 有限售股份总数 
查看PDF原文
