深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,405,721.07 6,212,600.66 -61.28% 毛利率% 45.55% 5.68% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,647,065.93 -3,987,640.84 58.70% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -1,762,343.08 -4,228,540.47 58.32% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -4.68% -8.40% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属 -5.01% -8.90% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.07 -0.16 56.25% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 43,782,423.10 59,907,757.55 -26.92% 负债总计 9,416,050.18 16,366,456.81 -42.47% 归属于挂牌公司股东的净资产 34,366,348.52 36,013,414.45 -4.57% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.44 -4.86% 资产负债率%(母公司) 30.15% 28.90% - 资产负债率%(合并) 21.51% 27.32% - 流动比率 2.38 2.66 - 利息保障倍数 -4.77 -28.48 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -292,848.29 3,212,926.71 -109.11% 应收账款周转率 2.34 1.60 - 存货周转率 0.05 0.19 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -26.92% 7.29% - 营业收入增长率% -61.28% -49.73% - 净利润增长率% -62.85% -2,479.75% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 153,702.84 切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.03 非经常性损益合计 153,702.87 所得税影响数 38,425.72 少数股东权益影响额(税后) 0 非经常性损益净额 115,277.15 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为“文化、体育和娱乐业-广播、电视、电 影和影视录音制作业-电影和影视节目制作(R8630)” 公司的商业模式可概括为:基于跨媒体IP运营商的定位,针对文化旅游市场的巨大内容需求,以 影视服务内容为切入口,全方位介入文旅景区项目的内容服务。该板块的商业模式除了传统的简单业 务合作,也可以分享文旅景区后续长线的收益。例如,公司可以为文旅机构提供内容部分的增量,与 文旅机构或其他投资方共同成立合资公司,分享文旅景区的长期发展成果。目前,公司在文旅景区内 容板块上已取得不错的成绩,与业界多家具有影响力的机构,如华侨城文化集团、新津县文旅投资集 团等,开展了相应的合作。 公司收购或者孵化动漫IP,通过授权商业合作伙伴使用动漫形象、进行衍生品开发并销售等实现 盈利;公司投资制作影视作品,通过植入广告、发行和著作权许可等方式实现盈利。 动漫IP运营业务的商业模式:公司通过自主创作或者收购国内外动漫IP,以跨媒体的专业运营来 增加其影响力,变成超级IP,或者直接将收购的知名动漫IP来进行IP衍生品的开发。摒弃了传统的“产 品-渠道-运营商”三方分成模式,把版权方引入到整个IP运营产业链中来,通过进行内容更新与多渠 道的联动,持续强化其影响力,从而增强用户粘度,提升品牌价值。公司动漫IP运营收入来源于动漫 形象生产相关的服装、玩具、食品、文具、电子游戏等衍生产品的销售收入,同时还有动漫作品内容 在电视台、互联网、聊天表情、传统光盘销售、传统纸制出版物销售带来的收入。 电影、电视节目与网络直播节目,通过策划与制作网络大电影、院线大电影,以及各类文化项目的 策划执行,演艺经纪的业务拓展,获得公司基本的业务板块以外的补充性发展机会。电影、电视栏目 也注重商业赞助的收入以及影视、艺人经纪业务的扩展。 公司的商业模式较上年无重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 一、经营情况: 报告期内,公司围绕年度发展战略和经营计划,积极推动各板块的业务拓展,结合市场风向,顺应 市场需求,深耕文旅行业内容服务领域,已取得一定的成果。文旅方面,公司与国内多家知名企业、 景区结成战略伙伴关系,拓宽了文旅内容服务板块的业务面。包括有新津县文旅投资集团、博罗县柏 塘镇、婺源县篁岭景区等,在城市文化挖掘、品牌塑造、价值提升、园区运营方面的创新发展等展开 全面合作,报告期内有数个具体项目已完成执行,为公司文旅板块营收提供新的利润增长点。动漫IP 运营方面,公司以整合IP优势资源为着力点, 与华侨城文化集团、衢州南孔文化、河源客天下等多个 企业均开展了深度的合作。于此同时,公司在影视拍摄、网络推广等其他板块也维持着稳定均衡的发 展。 二、财务情况: 报告期内,公司实现营业收入2,405,721.07元,对比上年同期降低61.28%。归属于挂牌公司股东净 利润-1,647,065.93元,对比上年同期增加58.70%。主要原因有两个:一是对比上年同期,减少了三家 子公司不再纳入合并报表范围,二是公司在本期进一步完善了项目管理制