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二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 114,977.31 1,397,732.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（二）关联方及关联交易
1、本企业的母公司或实际控制人情况
名称 对本企业的持股比例(%) 对本企业的表决权比 本企业
例(%) 最终控制方
张冬梅 42.30 42.30 张冬梅
本企业的实际控制方情况的说明
张冬梅，女，1970 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 5 月至 2009 年 3
月，任中共深圳市南山区市委党校教师；2009 年 4 月至 2012 年 8 月，任广东星辰律师事务所专职律师；2012 年
9 月至 2015 年 10 月，任有限公司董事长；2015 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。
2、本企业的子公司情况
注册资本 持股比例 表决权比例
子公司全称 子公司类型 企业类型
（万元） (%) (%)
深圳市汉堂迹录文化有限公司 一级子公司 有限责任公司 1,000.00 100% 100%
深圳市翰棠互动娱乐文化科技有限公司 一级子公司 有限责任公司 500.00 100% 100%
汉唐融鑫动漫产业（深圳）有限公司 一级子公司 有限责任公司 100.00 51% 51%
3、本企业的非控股股东情况
关联方名称 股东对公司的持股比例（%）
厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙） 10.000
深圳麦高富达均衡一号投资合伙企业（有限合伙） 2.000
毛冰心 5.840
凃顶武 5.769
深圳市麦高投资控股有限公司 9.003
乔茵 4.755
厦门市麦高天盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.000
蓝洁 3.203
余巍 2.341
刘艳梅 1.604
王春梅 1.600
付丽梅 1.585
刘金龙 0.979
郝春红 0.700
周玉珍 0.800
毕洪美 0.732
深圳前海君安中利投资有限公司 0.640
肖忠 0.600
郑秀玲 0.572
薛冰霜 0.380
艾昆 0.600
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
报告期内，公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
（2）关联托管情况
报告期内，公司无关联托管情况。
（3）关联承包情况
报告期内，公司无关联承包情况。
（4）关联租赁情况
报告期内，公司无关联租赁情况。
（5）关联担保情况
1、公司向江苏银行申请 500 万元人民币的授信贷款，授信有效期 1 年，额度协议期限三年。该笔贷款由控
股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期 1 号楼 2807 的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。该笔贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。
2、公司旗下全资子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司向江苏银行申请 300 万元人民币的授信贷款，授信
有效期 1 年，额度协议期限三年。该笔贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电
力花园一期 1 号楼 2807 的自有房产作为抵押， 该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。该笔贷款由张冬梅个
人提供连带责任保证担保。
3.公司向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款人民币 100 万元，贷款额度
期限为一年，到期后可自动展期一年。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
报告期内，公司无关联方资产转让、债务重组情况。
（7）关联方资金拆借
报告期内，公司无关联方资金拆借。
（8）其他关联交易
报告期内，公司无其他关联交易。
5、关联方往来款项余额
无
（三）母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
2、按组合计提坏账准备的应收账款
其中：不计提坏账准备的组合
按账龄分析法计提坏账准备 364,290.00 100.00 23,164.50 6.36 341,125.50
的组合
组合小计 364,290.00 100.00 23,164.50 6.36 341,125.50
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备
的应收账款
合 计 364,290.00 100.00 23,164.50 6.36 341,125.50
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
