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账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
2、按组合计提坏账准备的应收账款
其中：不计提坏账准备的组合
按账龄分析法计提坏账准备 630,207.22 100.00 36,460.36 5.79 593,746.86
的组合
组合小计 630,207.22 100.00 36,460.36 5.79 593,746.86
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备
的应收账款
合 计 630,207.22 100.00 36,460.36 5.79 593,746.86
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 265,290.00 13,264.50 5.00
1 至 2 年 99,000.00 9,900.00 10.00
合 计 364,290.00 23,164.50 6.36
（2）本期无前期已全额计提坏账准备本期收回或转回应收账款的情况。
（3）应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款 坏账金额
苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 客户 99,000.00 27.18% 9,900.00
深圳市野生动物救护中心 客户 92,650.00 25.43% 4,632.50
深圳市能源环保有限公司 客户 57,800.00 15.87% 2,890.00
珠海今日传媒有限公司 客户 51,000.00 13.99% 2,550.00
浙江衢州南孔文化创意传播有限公司 客户 33,840.00 9.29% 1,692.00
合 计 334,290.00 91.76% 21,664.50
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
2、按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：不计提坏账准备的组合 3,469,912.34 87.41 256,238.17
按账龄分析法计提坏账准备 500,000.00 12.59 25,000.00 5.00 475,000.00
的组合
组合小计 3,969,912.34 100.00 25,000.00 0.63 3,944,912.34
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备
的其他应收款
合 计 3,969,912.34 100.00 25,000.00 0.63 3,944,912.34
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
2、按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：不计提坏账准备的组合 3,449,618.98 72.51 3,449,618.98
按账龄分析法计提坏账准备 1,308,000.00 27.49 65,400.00 5.00 1,242,600.00
的组合
组合小计 4,757,618.98 100.00 65,400.00 1.38 4,692,218.98
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备
的其他应收款
合 计 4,757,618.98 100.00 65,400.00 1.38 4,692,218.98
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 500,000.00 25,000.00 5.00
合 计 500,000.00 25,000.00 5.00
（2）本期无前期已全额计提坏账准备本期收回或转回其他应收款的情况。
（3）其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
关联方 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
关系 期末余额
比例（%）
深圳市翰棠互动娱乐文化科技有 是 往来款 3,357,794.98 1 年以内 84.58 -
限公司
李舸 否 股权款 500,000.00 1 年以内 12.60 25,000.00
谭璐 否 备用金 43,001.00 1 年以内 1.08 -
杨应钧 否 备用金 20,000.00 1 年以内 0.51 -
深圳市招商公寓发展有限公司 否 押金 15,625.00 1 年以内 0.39 -
合 计 3,936,420.98 99.16 25,000.00
3、长期股权投资
被投资单位 比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳市汉堂迹录文化有限公司 100% 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市奥飞贝肯文化有限公司 45% 4,185,788.92 4,185,788.92
深圳市翰棠互动娱乐文化科技有 100% 5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
深圳市山水原创动漫文化有限公 30.49 14,90
