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0,000.00 14,900,000.00
司 %
汉唐融鑫动漫产业（深圳）有限公 51% 14,000.00 14,000.00
司
合 计 34,099,788.92 34,099,788.92
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 2,283,079.59 1,145,816.80 3,802,344.63 3,753,752.94
其他业务
合 计 2,283,079.59 1,145,816.80 3,802,344.63 3,753,752.94
主营业务收入按产品分项列示如下：
产品名称 本期发生额 上期发生额
影视拍摄收入 476,062.69 308,962.23
活动策划收入 805,660.36 1,868,867.86
设计制作收入 916,886.79 355,462.24
网络推广收入 35,849.06 47,354.24
授权收入 849,056.58
衍生品收入 48,620.69 141,509.43
咨询顾问收入 231,132.05
合 计 2,283,079.59 3,802,344.63
公司前五名客户主营业务收入情况：
客户名称 本期发生额 占公司主营业务收入的比例
博罗县柏塘镇人民政府 353,773.59 15.49%
深圳市中山公园管理处 283,018.86 12.40%
广州市盈天文化传播有限公司 283,018.86 12.40%
浙江衢州南孔文化创意传播有限公司 240,601.82 10.54%
叮当快药科技集团有限公司 239,622.64 10.49%
合 计 1,400,035.77 61.32%
5、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,212,517.17 -1,812,874.71
加：资产减值准备 -62,305.85 -203,770.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,605.32 54,845.41
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 196,112.2 156,366.06
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 9,215.52 -21,018.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -211,007.61 -867,731.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,053,623.86 10,408,996.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -318,743.64 993,313.11
其他 78,646.9 83,516.76
经营活动产生的现金流量净额 -428,370.47 8,791,642.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 63,052.09 132,035.99
减：现金的期初余额 101,615.86 2,882,548.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,563.77 -2,750,512.89
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 63,052.09 101,615.86
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 63,052.09 101,615.86
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 63,052.09 101,615.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
2019 年 8 月 22 日
