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与收益相关
合计 56,370.00 495,400.00
30、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
当期所得税费用 -
递延所得税费用 19,309.26 30,047.67
合计 19,309.26 30,047.67
31、现金流量表项目注释
(2) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
政府补助 56,370.00 495,400.00
往来款 1,088,851.88 -
利息收入 2,829.64
押金保证金 1,190.00
其他 - 7,657.80
合计 1,149,241.52 503,057.80
(3) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
往来款 576,828.21 485,861.70
水电费 351,611.08 378,949.17
租赁费 965,132.69 795,456.00
办公费 85,127.96 17,366.15
差旅费 460,032.52 428,018.14
车辆使用费 - 45,152.72
其他 128,920.57 828,008.75
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
合计 2,567,653.03 2,978,812.63
32、现金流量表补充资料
(4) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,402,985.84 966,645.91
加：资产减值准备 - 128,728.38 -353,428.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,296,639.43 1,106,107.77
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 191,477.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 19309.26 30,047.67
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) - 2,781,746.12 -4,594,090.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 4,475,128.76 4,577,280.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 2,215,047.02 -3,433,824.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,884,141.38 -1,701,261.28
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,131,048.15 2,716,907.86
减：现金的年初余额 2,623,991.60 6,168,550.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 507,056.55 -3,451,642.52
(5) 现金和现金等价物的构成
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
① 现金 3,131,048.15 2,716,907.86
其中：库存现金 412,395.02 548,580.95
项目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
可随时用于支付的银行存款 2,718,653.13 2,168,326.91
可随时用于支付的其他货币资金
33、外币货币性项目
(6) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 329,146.46 6.8747 2,262,783.17
应收账款
其中：美元 325,622.21 6.8747 2,238,555.01
六、关联方及关联交易
1、本企业最终控制方是 高涛 。
2、本企业的子公司情况
本企业无子公司。
3、其他关联方情况
关联方名称 关联方与本企业关系
深圳市合泰安投资合伙企业(有限合伙) 持股 5%以上股东
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级
