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任岛 媒
青 岛 文有山 文
化 产 权
交 易 中限东吕 化30,000,000.00 40.00 40.00 21,545,970.73204,044.85 21,341,925.88 6,961,601.48 1,940,171.28 40%
责青溦 金
心 有 限任岛 融
公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
青岛广播电视台 受同一最终控制方控制
青岛广电传媒电子商务有限公司 同一母公司
青岛广电文体有限公司 同一母公司
青岛广电教育全媒体集团有限公 同一母公司
司
青岛地铁文化传媒有限公司 本公司参股公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方 关联交 关联交 关联交 本期发生额 上期发生额
易类型 易 易定价 金额 占同类 金额 占同类
内容 方式及 交易金 交易金
决策程 额的比 额的比
序 例（%） 例（%）
青岛广电影 接受劳 制作编 市场价
视传媒集团 务 审费 格 981,055.64 23.05 596,916.03 22.58
有限公司
青岛广电影 销售服 收取 市场价
视传媒集团 833,141.7 45.96
务 房租 格
有限公司
青岛地铁文 技术
化传媒有限 销售服 市场价 113,207.54 6.96 805,188.66 7.75
公司 务 服务 格
6、关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 青岛文广多媒体电
视有限公司 210,765.60 210,765.60
其他应收款 青岛广电传奇文化
创意有限公司 817,340.78 817,340.78
（三） 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至资产负债表日，公司没有需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
截至资产负债表日，公司没有需要披露的或有事项。
3、资产负债表日后事项
无。
4、其他重要事项
无。
（四）母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收款项 8,194,005.25 100.00 938,613.28 11.45 7,255,391.97
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收款项 7,265,554.03 100.00 938,613.28 12.92 6,326,940.75
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
期末余额
关联方组合
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
青岛广电飞视传媒有限公司 940,000.00
青岛九子巷酒业有限公司 742,668.80
青岛广电文体有限公司 185,405.76
青岛广电的士文化传媒有限公司 137,882.40
青岛文广多媒体电视有限公司 75,102.40
合 计 2,081,059.36
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款 18,829,491.04 100 37,619.99 0.20 18,791,871.05
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款 18,781,501.04 100.00 37,619.99 0.20 18,743,881.05
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 15,378,991.83 15,359,171.83
其他款项 3,412,879.22 3,384,709.22
合 计 18,791,871.05 18,743,881.05
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额
例（%）
青岛广电动画有限公
司 关联方往来 12,783,998.17 0-5 年 69.51
青岛太清文化传媒有 单位往来款
限公司 项 3,300,000.00 1 年以内 17.94 33,000.00
青岛广电影视传媒集
团有限公司 关联方往来 1,278,377.88 1 年以内 6.95
青岛广电传奇文化创
意有限公司 关联方往来 817,340.78 2 年以上 4.44
青岛文广多媒体电视
有限公司 关联方往来 210,765.60 5 年以上 1.15
合 计 — 18,390,482.43 — 98.11
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 4,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
对联营、合营企业投资 10,874,105.49 
