-3 5,133,059.97 4,529,992.75 应收款项融资 预付款项 二(一)-4 553,231.87 854,121.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 二(一)-5 5,789,723.98 5,776,733.98 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 二(一)-6 9,551,130.66 9,628,140.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 二(一)-7 1,910,974.41 640,129.96 流动资产合计 39,102,156.69 38,651,212.83 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 二(一)-8 4,800,000.00 4,800,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 二(一)-9 10,874,105.49 10,100,836.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 二(一)-10 2,867,366.13 2,631,675.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 二(一)-11 3,858,881.47 3,858,881.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 二(一)-12 328,363.29 328,363.29 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 22,728,716.38 21,719,756.28 资产总计 61,830,873.07 60,370,969.11 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 - 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 二(一)-13 8,384,794.76 8,310,594.06 其中:应付票据 应付账款 8,384,794.76 8,310,594.06 预收款项 二(一)-14 10,487,777.79 9,378,205.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 二(一)-15 718,229.19 952,765.53 应交税费 二(一)-16 328,434.96 158,855.13 其他应付款 二(一)-17 6,314,155.44 5,761,532.26 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 316,753.85 316,753.85 流动负债合计 26,550,145.99 24,878,706.36 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 二(一)-18 6,420,000.00 6,420,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,420,000.00 6,420,000.00 负债合计 32,970,145.99 31,298,706.36 所有者权益(或股东权益): 股本 二(一)-19 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 资本公积 二(一)-20 3,808,485.62 3,808,485.62 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 二(一)-21 2,814,129.57 2,814,129.57 一般风险准备 未分配利润 二(一)-22 -1,454,058.86 -1,251,738.11 归属于母公司所有者权益合计 35,168,556.33 35,370,877.08 少数股东权益 -6,307,829.25 -6,298,614.33 所有者权益合计 28,860,727.08 29,072,262.75 负债和所有者权益总计 61,830,873.07 60,370,969.11 法定代表人:徐朝晖 主管会计工作负责人:吕溦 会计机构负责人:于晓斐 (二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 14,876,802.15 15,385,327.77 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 - 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 二(三)-1 7,255,391.97 6,326,940.75 应收款项融资 预付款项 542,261.38 828,809.36 其他应收款 二(三)-2 18,791,871.05 18,743,881.05 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 9,103,138.51 9,103,138.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 601,598.66 601,598.66 流动资产合计 51,171,063.72 51,089,696.10 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 二(三)-3 12,974,105.49 12,200,836.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,800,000.00 4,800,000.00 投资性房地产 固定资产 2,834,488.96 2,597,705.32 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,858,881.47 3,858,881.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 328,363.29 328,363.29 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计