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778,514.98
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合 计 802,592.76 100.00 24,077.78 3.00 778,514.98
①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无
②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计
（续表）
账 龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 802,592.76 24,077.78 3.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 802,592.76 24,077.78 3.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期账龄组合期末坏账准备余额小于期初坏账准备余额，转回坏账准备24,077.78元。
（二） 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 9,680,154.88 6,527,146.84
合计 9,680,154.88 6,527,146.84
1．其他应收款
（1）其他应收款分类
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 9,683,052.10 100.00 2,897.22 0.03 9,680,154.88
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合 计 9,683,052.10 100.00 2,897.22 0.03 9,680,154.88
（续表）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 6,527,544.66 100.00 397.82 0.01 6,527,146.84
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合 计 6,527,544.66 100.00 397.82 0.01 6,527,146.84
①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:无
②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 96,574.10 2,897.22 3.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 96,574.10 2,897.22 3.00
（续表）
账 龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 13,260.76 397.82 3.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 13,260.76 397.82 3.00
③采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
押金保证金 10,000,050.00
银联卡未达资金 -136,821.56
其他 -276,750.44
合 计 9,586,478.00
（续表）
组合名称 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
押金保证金 5,000,050.00
银联卡未达资金 324,919.37
其他 1,189,314.53
合 计 6,514,283.90
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2499.40 元；无收回或转回坏账准备情况。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 10,000,050.00 5,000,050.00
银联卡、微信支付宝未达资金 -136,821.56 1,514,233.90
备用金 41,600.00 5,322.00
其他 -221,776.34 7,938.76
合 计 9,683,052.10 6,527,544.66
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额比 坏账准备余额
例
哈尔滨哈电地产置业有 保证金 10,000,000.00 3 至 4 年 103.30
限公司
支付宝（中国）网络技 未达账款 322,166.90 1 年以内 3.33
术有限公司
高文慧 备用金 50,415.00 1 年以内 0.52 1512.45
姜红 备用金 26,922.00 1 年以内 0.28 807.66
夏楠 备用金 10,000.00 1 年以内 0.10 300
合 计 —— 10,409,503.90 —— 107.53 2,620.11
（三） 长期股权投资
项 目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,931,157.72 10,931,157.72
对联营、合营企业投资
合 计 10,931,157.72 10,931,157.72
（续表）
项 目 期初余额
