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账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,931,157.72 10,931,157.72
对联营、合营企业投资
合 计 10,931,157.72 10,931,157.72
1．子公司明细
本期计 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 期末余额
准备
哈尔滨松松文
化发展有限公 10,931,157.72 10,931,157.72
司
合 计 10,931,157.72 10,931,157.72
（四） 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
1.主营业务小计 106,900,467.83 83,990,724.89 107,409,761.01 84,185,568.75
其中：租赁 12,909,125.06 5,721,031.59 12,053,967.58 5,197,990.11
联营 93,991,342.77 78,269,693.30 95,355,793.43 78,987,578.64
2.其他业务小计 6,986,108.57 2,923,064.40 7,564,604.97 4,348,337.06
合 计 113,886,576.40 86,913,789.29 114,974,365.98 88,533,905.81
公司前五名客户的营业收入情况：
客户名称 营业收入 占营业收入总额的比例（%）
黑龙江省凌志数码产品连锁销售有 1,306,974.19 1.15%
限公司
迅销(中国)商贸有限公司 835,935.93 0.73%
百胜餐饮（沈阳）有限公司 646,192.40 0.57%
哈尔滨万达国际电影城有限公司 613,333.34 0.54%
哈尔滨香坊区乐松购物广场六桂福 562,198.37 0.49%
珠宝金行
合 计 3,964,634.23 3.48%
十六、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 说 明
非流动资产处置损益 -1,625,288.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,912.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -401,343.99
少数股东权益影响额（税后）
合 计 -1,204,031.97 ——
（二） 净资产收益率及每股收益
1．净资产收益率及每股收益明细情况
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 13.59 0.45 0.45
扣除非经常性损益后归属于公司 15.42 0.51 0.51
普通股股东的净利润
2．加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序 号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 8,949,062.53
非经常性损益 B -1,204,031.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股 C=A-B 10,153,094.50
东的净利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 64,719,285.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通 E
股股东的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 I 20,000,000.00
股东的净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 1
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股 K
股东的净资产增减变动
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期 L
末的累计月数
报告期月份数 M 6
加权平均净资产 N=D+A/2+E×F/M -I× 65,860,483.17
J/M±K×L/M
加权平均净资产收益率（%） O=A/N 13.59
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%） P=C/N 15.42
3．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程
项 目 序 号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 1 8,949,062.53
非经常性损益 2 -1,204,031.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 3=1-2 10,153,094.50
的净利润
期初股份总数 4 20,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 5
份数
发行新股或债转股等增加股份数 6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7
因回购等减少股份数 8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9
报告期缩股数 10
报告期月份数 11 6
发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7/11 -8× 20,000,000.00
9/11-10
基本每股收益 13=1/12 0.45
扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.
