元,实现基本每股收益 0.45 元。 公司在报告期内经营状况良好,在百货零售业务和文化科技主题公园业务双重发力、交互促进的发展之下,业绩增长强劲,达到公司的预期目标,具体如下: (一) 财务状况分析 1、货币资金 本期期末金额 62,753,253.64 元,上年期末金额 82,074,212.94 元,本期期末金额比上年期末减少 23.54%,主要是由于上半年年度进行权益分派,分派金额 20,000,000 元。 2、应收账款 本期期末金额 0.00 元,上年期末金额 778,514.98 元,本期期末金额比上年期末减少 100.00%,主 要是由于供应商租金如期缴纳。 3、预付款项 本期期末金额 9,363,695.05 元,上年期末金额 43,045.57 元,本期期末金额比上年期末增长 21652.98%,主要是去年年底无预付租金,6 月末预付下季度租金产生,预付金额 8,272,541.73 元。 4、存货 本期期末金额 461,056.01 元,上年期末金额 634,863.96 元,本期期末金额比上年期末下降 27.38%, 基本保持稳定。 5、固定资产 本期期末金额 7,480,179.45 元,上年期末金额 9,895,752.28 元,本期期末金额比上年期末减少 24.41%,主要原因为上半年报损设备共减少 1,625,288.67 元,造成固定资产的减少。 (二)经营成果分析 1、营业收入 本期金额 132,281,692.78 元,上年同期金额 132,314,089.47 元,本期上年同期下降 0.02%,保持 平稳增长。 2、营业成本 本期金额 97,878,153.00 元,上年同期金额 98,224,225.36 元,本期上年同期下降 0.35%,保持平 稳增长。 3、毛利率 本期毛利率为 26.01%,上年同期为 25.76%,基本保持稳定。 4、管理费用 本期金额 13,071,527.52 元,上年同期金额 12,904,327.31 元,同比增长 1.30%,基本保持稳定。 5、销售费用 本期金额 6,548,413.31 元,上年同期金额 5,322,724.70 元,同比增加 23.03%,主要原因为:销售 费用中的租金上涨造成了销售费用增加。 6、财务费用 本期金额 380,599.73 元,上年同期金额 269,165.68 元,同比增加 41.40%,主要原因是本期银行刷 卡手续费增加使财务费用增加。 7、营业利润 本期金额 11,937,214.43 元,上年同期金额 14,688,936.51 元,同比降低 18.73%,主要原因为本期 计入销售费用中的租金增加,造成本年销售费用增多,从而影响营业利润的降低。 8、营业外收入 本期金额 61,934.91 元,上年同期金额 39,388.00 元,同比增多 57.24%,主要原因是收取的供应商 违反公司管理制度罚款及营业员违反公司制度罚款有所增多。 9、营业外支出 本期金额 42,022.20 元,上年同期金额 34,932.93 元,同比增多 20.29%,基本趋于平稳。 10、净利润 本期金额 8,949,062.53 元,上年同期金额 10,993,248.44 元,同比下降 18.59%,主要原因是报告 期内营业外支出增加,报损固定资产金额 1,625,288.67 元,造成了净利润的下降。 (三)现金流量状况 1、经营活动产生的现金流量净额 本期金额820,936.70元,上期金额14,343,626.50元,本期金额比上年同期减少13,522,689.80 元,主要原因由于支付房屋租赁保证金 10,000,000 元,造成经营活动产生净额较同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额 本期金额-139,896.00 元,上期金额-1,854,926.00 元,本期金额比上年同期增加 1,715,030.00 元, 主要是上期报告期内产生舞台剧、全息剧支出 860,200.00 元,富基系统 855,600.00 元,本期无此支出。 3、筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-20,002,000.00 元,上期金额-8,000,000.00 元,主要是原因是报告期内公司支付分红款20,000,000.00 元, 上年同期公司支付分红款 8,000,000.00 元。 三、 风险与价值 1、关联交易重大依赖风险 报告期内,公司与关联方发生了一系列关联交易,公司主要经营场所系从关联方租赁而来。虽然公司关联交易定价遵循“市场价格基础上协商定价”原则,但公司未来与关联方仍会发生经常性关联交易,存在与关联方的租赁合同到期不能延续的风险,亦会存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东的利益的风险。 应对措施: 公司与哈电地产的房屋租赁合同的期限为 10 年,哈电地产承诺合同到期后将优先把房屋租赁或出售给公司。另外,公司正积极拓展主题公园业务,逐步减少关联交易比例。 2、市场竞争加剧风险 近年来,我国经济和社会不断发展,尤其是居民收入和消费水平不断提高,国内零售行业进入了规模快速扩张阶段。一二线城市大型零售商品牌扎堆现象突出,导致市场基本饱和,零售行业同质化竞争 严重。虽然公司已成为集购物、休闲、娱乐、餐饮为一体的大型购物中心,形成了以百货零售为基础、以主题公园为特色的业务模式,比传统百货商场具有更强的商圈辐射能力和竞争优势,但仍会面临市场竞争加剧导致盈利能力下滑的风险。 应对措施: 公司采取差异化竞争策略,以百货零售与主题公园相结合的业务模式,实现以文化创意引领传统商业。公司倡导休闲娱乐式的购物理念,从硬件设施、服务质量等方面入手营造精致的购物环境,使顾客在视觉、听觉、触觉上均获得良好的体验。别致的消费体验,能有效增加乐松广场的客流量,并刺激客户的消费欲望,从而增强公司的综合竞争能力。 3、主题乐园更新换代风险 2015 年,公司收购了哈尔滨松松文化发展有限公司,主要开展“儿童文化科技主题公园”业务,主题公园经过 3 年的运营已逐步进入正轨。目前,国内文化科技主题公园日趋增多,公司原有设备经过三年运营也已陈旧,根据主题公园类项目形势发展,更换游戏类项目,提高游乐性、参与性、互动性已成主流行情,由此公司将面临对公园升级改造,主题乐园更新换代等风险。 应对措施: 首先,公司业务部门需就设备保养及维护方面进行加强,以延长设备使用寿命;其次,公司将对需更新的项目提前规划,力争以旧换新,新老交替可以无缝衔接,以确保收益的连续性。 4、毛利率波动风险 公司主营业务包括百货零售业务和主题公园业务。其中,主题公园开业时间较短,盈利情况尚未稳定,且收入占主营业务收入的比例较低。未来,随着主题公园的异地扩张和新产品开发,其毛利率和收入占比可能发生变化,从而影响整体毛利率。另外,百货零售业务分为联营模式和租赁模式,两种模式的毛利率差异较大,公司会根据实际经营的需要,以及与商户的协商结果,适度调整业务结构,从而造成不同模式的毛利贡献度发生变化,进而使得百货零售毛利率发生变化,最终影响整体毛利率。因此,公司面临着毛利率波动的风险。 应对措施: 主题公园业务方面,管理层根据实际运营情况、预期利润率水平和现金流状况,建立合理的毛利率波动值域区间,并及时监测每月度毛利率变动情况,做出相应的营销和成本调整策略。百货零售业务方面,管理层通过分析总结以前年度运营经验、市场调研、与各类型商户洽谈等方法,科学规划业务结构,使联营和租赁比例保持在合理范围内,避免业务结构频繁、大幅地调整。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 其他社会责任履行情况 报告期内,公司遵纪守法、依法纳税、合法合规经营,在追求经济效益并保护股东利益的同时,充分尊重和维护供应商、客户、消费者及员工的合法权益。公司为员工购买社会保险和商业保险、建立完善员工培训体系、提供晋升空间和舒适工作坏境,促进员工长远发展。公司以和谐共赢为己任,以持续发展为导向,注重倾听客户及消费者的意见建议,积极维护消费者的合法权益。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(三) 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 4.财务资助(挂牌公司接受的) 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 38,200,000.00 17,389,600.13 6.其他 注:上表中“5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”指