17.52 210,017.52 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -46,952.47 投资损失 -1,930,076.62 -2,261,830.05 递延所得税资产减少 103,000.87 -60,526.55 存货的减少 -7,417,130.96 -1,730,973.17 经营性应收项目的减少 67,256.69 -4,307,015.22 经营性应付项目的增加 -5,629,172.34 -11,896,863.00 经营活动产生的现金流量净额 -11,953,494.20 12,465,925.86 二、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 657,073.87 1,830,333.34 减:现金的期初余额 705,779.01 7,590,282.47 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,705.14 -5,759,949.13 (2)现金及现金等价物 项 目 期末余额 年初余额 现金 657,073.87 705,779.01 其中:库存现金 48,722.57 20,626.65 可随时用于支付的银行存款 608,351.30 685,152.36 可随时用于支付的其他货币资金 - 现金等价物 现金及现金等价物余额 657,073.87 705,779.01 36、所有权或使用权受到限制的资产 项 目 金 额 受限制的原因 货币资金 13,693,791.22 银行承兑汇票保证金 二、关联方及关联方交易 1、本公司的股东情况 实际控制人为李晓天和王海燕,李晓天直接持有本公司 51.95%的股权,王海燕直接持有本公司 6.75% 的股权,李晓天与王海燕为夫妻关系。 2、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 南京智力合众股权投资管理中心 员工持股平台 胡军 监事 帅克 副总经理 3、关联方资金往来 (1)截止 2019 年 06 月 30 日关联方资金往来明细如下: 关联方名称 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末余额 胡军 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 帅克 20,000.00 20,000.00 合 计 24,000.00 4,000.00 4,000.00 24,000.00 4、关联方应收应付款项 (1)应收项目 期末余额 期初余额 项目名称 关联方名称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 胡军 4,000.00 200.00 4,000.00 200.00 其他应收款 帅克 20,000.00 1,000.00 20,000.00 1,000.00 合 计 24,000.00 1,200.00 24,000.00 1,200.00 (2)应付项目 项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额 预收账款 南京智力合众股权投资管理中心 2,150.00 2,150.00- 三、承诺及或有事项 截止 2019 年 06 月 30 日,公司无需披露的承诺事项。 四、其他重要事项 1、分部信息 本公司未设置业务分部。 2、其他对投资者决策有影响的重要事项 公司收入、成本分类 (1)主营业务(分行业) 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造业 12,625,754.50 10,017,946.55 12,257,959.33 5,702,797.10 (2)主营业务(分产品) 产品类别 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 边防巡逻车/船信息化 6,501,390.58 5,783,025.37 - - 综合集成(注) 车船载光电侦察设备 465,517.24 298,928.49 3,448,275.86 1,387,872.56 雷达液压设备 4,073,275.86 2,432,412.10 8,350,574.72 3,751,215.17 车船载稳压电源 815,840.4 629,360.15 16,137.93 10,891.11 稳定平台 398,275.86 757,194.18 442,970.82 552,818.26 其他 371,454.56 117,026.26 合 计 12,625,754.50 10,017,946.55 12,257,959.33 5,702,797.10 (3)其他业务分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 技术服务收入 679,245.29 - 59,413.62 - 合 计 679,245.29 - 59,413.62 - 五、补充财务资料 1、非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 2,305,587.05 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160.21 非经常性损益合计 3,805,426.84 减:企业所得税影响金额 570,789.99 减:少数股东损益影响金额 扣除企业所得税及少数股东损益后的非经常性损益 3,234,636.85 2、净资产收益率及每股收益