9 128,057.19 合计 128,057.19 1,568.79 128,057.19 2. 计入其他收益的政府补助 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关 /与收益相关 生育津贴 100,000.00 1,568.79 与收益相关 高新技术产品奖励 28,057.19 与收益相关 合计 128,057.19 1,568.79 注释28. 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得或损失 -21,418.66 合计 -21,418.66 注释29. 营业外支出 固定资产报废损失 52,645.23 存货报废损失 13,777.40 合计 66,422.63 注释30. 所得税费用 1. 所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 332,950.07 672,550.47 递延所得税费用 -52,443.79 -31,985.52 合计 280,506.28 640,564.95 2. 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 利润总额 2,219,667.14 按法定/适用税率计算的所得税费用 332,950.07 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 -52443.79 抵扣亏损的影响 所得税费用 280,506.28 注释31. 现金流量表附注 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 22,954.19 14,577.17 政府补助-其他补贴收入 128,057.19 1,568.79 押金收回 16,000.00 合计 150,692.67 16,145.96 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 1,785,763.83 2,458,882.78 往来款支出 合计 1,785,763.83 2,458,882.78 注释32. 现金流量表补充资料 1. 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,474,631.11 3,047,124.57 加:资产减值准备 344,625.29 213,236.80 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 486,843.38 432,642.86 无形资产摊销 66,704.35 11,068.20 长期待摊费用摊销 206,157.30 7,396.24 待摊费用减少(减:增加) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -21,418.66 (收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 13,777.40 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 369,900.28 305,364.78 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -50,443.79 -31,985.52 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -6,651,358.33 2,973,116.59 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -6,928,551.77 -4,700,248.17 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 6,631,267.91 -3,431,840.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,036,446.87 -1,195,542.43 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,977,265.48 6,212,347.35 减:现金的期初余额 5,942,145.66 4,580,033.54 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,119.82 1,632,313.81 2. 现金和现金等价物的构成 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 5,977,265.48 5,942,145.66 其中:库存现金 66,459.53 43,992.78 可随时用于支付的银行存款 5,910,805.95 5,898,152.88 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,977,265.48 5,942,145.66 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金 等价物 二、 合并范围的变更 本期合并范围未发生变化。 三、 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 1. 企业集团的构成 业务 持股比例(%) 子公司名称 主要经营地 注册地 性质 取得方式 直接 间接 苏州康联药房有限公司 苏州 苏州工业园 药品经营 55 现金出资 区 2. 重要的非全资子公司 子公司名称