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0 236,738.20
备用金 385,327.54 444,700.88
合 计 622,065.74 681,439.08
(一) 其他应收款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 728,130.49 100 106,064.75 14.87 622,065.74
备的其他应收款
组合 1（按账龄） 728,130.49 100 106,064.75 14.87 622,065.74
组合 2（关联方）
单项金额虽不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 728,130.49 100.00 106,064.75 14.87 622,065.74
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 709,130.49 100 105,414.75 14.87 603,715.74
备的其他应收款
组合 1（按账龄） 709,130.49 100 105,414.75 14.87 603,715.74
组合 2（关联方）
单项金额虽不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 709,130.49 100 105,414.75 14.87 603,715.74
其他应收款分类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 53,500.00 2,375.00 5.00
1－2 年 493,497.00 49,349.70 10.00
2－3 年 181,133.49 54,340.05 30.00
合计 728,130.49 106,064.75 45.00
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 650 元；本期无收回或转回的坏账准备。
4． 其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
备用金 728,130.49 709,130.49
合计 728,130.49 709,130.49
1． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额的比例(%)
期末余额
吴锡 常州市妇幼保健院 152,000.00 1-2 年 72000 元；2-3 20.96 31,200.00
项目暂借款 年 80000 元
吴辛站 常州市妇幼保健院 84,738.20 1-2 年 36000 元；2-3 11.69 18,221.46
项目暂借款 年 48738.2 元
樊惠潮 备用金 61,918.00 1-2 年 55497 元；2-3 8.54 7,476.00
年 6421 元
周明 备用金 61,000.00 1 年以内 3000 元；1-2 8.41 6,350.00
年 58000 元
赵中华 备用金 55,000.00 1-2 年 7.58 5,500.00
414,656.20 57.18 68,747.46
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
对子公司投资 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
合计 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
苏州康联药房有限公司 550,000.00 550,000.00 550,000.00
合计 550,000.00 550,000.00 550,000.00
注释4． 营业收入与营业成本
2． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 25,388,268.70 17,054,582.07 24,542,615.62 16,586,654.88
其他业务收入 88,363.64 79,200.00
合计 25,476,632.34 17,054,582.07 24,621,815.62 16,586,654.88
八、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 -13,777.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 128,057.19
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,645.23
非经常性损益合计 61,634.56
所得税影响额 9,245.18
少数股东权益影响额（税后）
归属于母公司普通股股东净利润的非经常 52,389.38
性损益
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.56 
