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的应收款项
组合 1：账龄风险组合计提部分 12,813,754.73 72.13 1,123,288.27 8.77 11,690,466.46
组合 2：关联方组合计提部分 4,949,901.67 27.87 4,949,901.67
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合 计 17,763,656.40 100.00 1123288.27 6.32 16,640,368.13
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末金额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 9,232,273.25 461,613.66 5.00
1 至 2 年 2,856,816.00 285,681.60 10.00
2 至 3 年 2,224,100.00 444,820.00 20.00
3 至 4 年 51,499.88 15,449.96 30.00
合计 14,364,689.11 1,207,565.22 8.41
（续）
期初余额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 7,815,943.54 390,797.18 5.00
1 至 2 年 2,722,211.31 272,221.13 10.00
2 至 3 年 2,224,100.00 444,820.00 20.00
3 至 4 年 51,499.88 15,449.96 30.00
合 计 12,813,754.73 1,123,288.27 8.77
12.1.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 84276.95 元。
12.1.1.3 按欠款方归集的期末金额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关 期末金额 账龄 占应收账款总 坏账准备
系 额的比例（%）
非关联方 1,490,404.50 1 年以内 7.72 74,520.23
佛山市南海区智营骏泓进出 非关联方 2,217,345.00 1 至 2 年 11.48 221,734.50
口有限公司
非关联方 2,224,100.00 2 至 3 年 11.52 444,820.00
志力贸易食品公司 非关联方 5,204,655.86 1 年以内 26.95 260,232.79
裕丰食品（香港）有限公司 关联方 4,862,550.70 1 至 2 年 25.18
广州皇秀贸易有限公司 非关联方 1,700,050.00 1 年以内 8.80 85,002.50
深圳市祺祥进出口贸易有限 非关联方 504,250.11 1 至 2 年 2.61 50425.01
公司
合计 18,203,356.17 94.25 1,136,735.03
12.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 113,729.97 120,145.51
合计 113,729.97 120,145.51
12.2.1 其他应收款
12.2.1.1 分类
期末金额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 119,715.76 100 5,985.79 5 113,729.97
备的其他应收款
组合 1：账龄风险组合计提部分 119,715.76 100 5,985.79 5 113,729.97
组合 2：关联方组合计提部分
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 119,715.76 100 5,985.79 5 113,729.97
续：
期初金额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 126,205.80 100 6,060.29 5 120,145.51
备的其他应收款
组合 1：账龄风险组合计提部分 121,205.80 96.04 6,060.29 5 115,145.51
组合 2：关联方组合计提部分 5,000.00 3.96 5,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 126,205.80 100 6,060.29 120,145.51
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末金额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 119,715.76 5,985.79 5
合 计 119,715.76 5985.79 5
（续）
期初金额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 121,205.80 6060.29 5
合 计 121,205.80 6060.29 5
12.2.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 74.5 元。
12.2.1.3 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 108,600.00 109,500.00
社保 11,115.76 11,705.80
借款
其他 5,000.00
合 计 119,715.76 126,205.80
12.2.1.4 按欠款方归集的期末
