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额 预期信用损失
金额 比例(%) 金额 预期信用
损失率(%)
单项评估信用风险的应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收款 6,363,917.45 100 318,195.87 5
账龄组合 6,363,917.45 100 318,195.87 5
合 计 6,363,917.45 100 318,195.87 5
期初余额
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比
例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其
他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 1,854,713.84 100 552.10 0.03
账龄组合 9,042.00 0.49 552.10 6.11
关联方组合 1,845,671.84 99.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的其他应收款
合 计 1,854,713.84 100 552.10 0.03
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄 预期信用 预期信用损
账面余额 损失率 失 账面余额 比例% 坏账准备
(%)
1 年以内 6,361,917.45 5 318,095.87 7,042.00 5 352.10
1-2 年 2,000.00 10 200.00 2,000.00 10 200.00
合计 6,363,917.45 318,295.87 9,042.00 552.10
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备 317,743.77 元。
3、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
借款 6,358,917.45 1,845,671.84
备用金 3,000.00 7,042.00
押金 2,000.00 2,000.00
合 计 6,363,917.45 1,854,713.84
3、按欠款归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占应收账款 预期信用损失余
项 目 款项性质 期末余额 帐龄 期末余额的 额
比例(%)
天津安泰汇江汽车服务有限公司 关联方往来款 6,024,274.69 1 年以内 99.65% 301,213.73
天津安泰保险代理股份有限公司 关联方往来款 10,000.00 1 年以内 0.17% 500.00
津南分公司
王静 备用金 3,000.00 1 年以内 0.05% 150.00
天津咸通房地产开发有限公司 押金 2,000.00 1-2 年 0.03% 100.00
安泰汇成合伙企业 关联方往来款 1,780.00 1 年以内 0.03% 89.00
合计 6,041,054.69 1 年以内 99.92% 302,052.73
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,900,000.00 8,100,000.00
合计 11,900,000.00 8,100,000.00
1、对子公司投资
本期 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
天津安泰汇江汽车服 4,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00
务有限公司
天津安泰汇金信息科 4,100,000.00 5,900,000.00 10,000,000.00
技有限公司
合计 8,100,000.00 11,900,000.00 20,000,000.00
（四）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务收入 58,790,900.05 49,160,287.12 123,062,396.98 106,132,302.43
代理佣金收入 58,790,900.05 49,160,287.12 123,062,396.98 106,132,302.43
合计 58,790,900.05 49,160,287.12 123,062,396.98 106,132,302.43
十、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
项 目 金 额 备注
3．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损
益的政府补助
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,450.78
非经常性损益合计 -44,450.78
所得税影响数 -11,112.70
非经常性损益净额 -33,338.08
（二）净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润 益率 基本每股收益 稀释每股收益
（%）
本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 11.27% 14.26% 0.17 0.27 0.17 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 11.22% 12.62% 0.17 0.25 0.17 0.25
的净利润
（三）公司本次2019 年半年度报告披露的财务数据及《2019 年半年度报告》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并批准对外报出。
天津安泰保险代理股份有限公司
