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488,671.52
18、 未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例（%）
期初未分配利润 870,400.39
调整后期初未分配利润 870,400.39
加：本年归属于母公司所有者的净利润 208,844.80
减：提取法定盈余公积 20,884.48 10.00
提取任意盈余公积
期末未分配利润 1,058,360.71
19、 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,630,233.59 7,467,893.24 14,152,989.28 10,374,030.49
合 计 10,630,233.59 7,467,893.24 14,152,989.28 10,374,030.49
20、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
车船税 1,500.00
印花税 9,174.20 19,630.20
城市维护建设税 50,085.32 84,573.60
教育费附加 26,827.86 42,337.93
地方教育费附加 17,885.23 28,225.31
合 计 105,472.61 174,767.04
21、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 311,715.12 444,617.86
项目 本期金额 上期金额
广告宣传费 31,309.43
运输装卸费 80,663.64 61,050.52
办公费
差旅费 8,355.32
代理费 550.00
通讯费 3,966.21 5,754.75
合 计 396,894.92 551,087.88
22、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
办公费 18,802.07 60,875.64
工资 837,247.94 699,473.16
折旧费 62,458.90 67,257.55
社保费 213,281.43 160,519.91
服务费 156,504.35 254,530.10
汽车费用 71,412.62 155,530.58
租金 23,785.70 165,685.70
招待费 1,426.00 5,857.50
公积金 34,389.00 76,818.00
差旅费 128,955.43 94,760.27
福利费 33,507.59 45,901.12
电费 23,068.06 36,691.97
中介费 75,471.70 80,188.68
其他 139,802.68 44,239.15
合 计 1,820,113.47 1,948,329.33
23、 研发费用
项 目 本期金额 上期金额
人工成本 110,859.25 128,343.51
物料消耗 243,069.59 334,263.36
其他 31,505.21 33,502.55
合 计 385,434.05 496,109.42
24、 财务费用
项目 本期金额 上期金额
减：利息收入 3,398.92 5,131.37
银行手续费及其他 464.00 962.00
合 计 -2,934.92 -4,169.37
25、 资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 257,052.64 24,842.37
合 计 257,052.64 24,842.37
26、 其他收益
（1）其他收益分类情况
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
政府补助 50,000.00
合 计 50,000.00
（2）计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关/与
资产
高新企业奖励资金 50,000.00 与收益相关
专利资助奖励 与收益相关
社保失业补助 与收益相关
合 计 50,000.00
27、 营业外收入
（1）营业外收入分类情况
项目 本期金额 
