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350.00
2019 年 11 月 500.00
2020 年 11 月 815.00
2021 年 11 月 780.00
2022 年 11 月 745.00
2023 年 11 月 710.00
2024 年 11 月 675.00
2025 年 11 月 640.00
2026 年 11 月 605.00
2027 年 11 月 570.00
2028 年 11 月 535.00
合计 6,925.00
（二）或有事项
截止至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。
九、 资产负债表日后事项
截止 2019 年 8 月 23 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项
本公司无需要披露有关财务会计制度的其他重要事项。
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收票据及应收账款
类 别 期末余额 期初余额
应收票据
应收账款 2,030,999.60 1,597,855.15
减：坏账准备 376,939.43 332,954.09
合 计 1,654,060.17 1,264,901.06
1、 应收账款分类披露
期末数
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 1,752,732.50 86.30 98,672.33 5.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 278,267.10 13.70 278,267.10 100.00
合计 2,030,999.60 100.00 376,939.43 18.65
期初数
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 1,319,588.05 82.58 54,686.99 4.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 278,267.10 17.42 278,267.10 100.00
合计 1,597,855.15 100.00 332,954.09 28.25
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备
1 年以内 1,531,568.52 5.00 76,600.93 1,069,297.56 5.00 53,464.88
1 至 2 年 220,713.98 10.00 22,071.40 12,221.05 10.00 1,222.11
合计 1,752,732.50 98,672.33 1,081,518.61 54,686.99
②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况
期末数 期初数
组合名称 坏账
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 准备
低风险组合 182,152.46 238,069.44
合计 182,152.46 238,069.44
（2）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
债务人名称 账面余额 坏账金额 账龄 计提比例 计提理由
深圳前海云集品电子 278,267.10 278,267.10 1-2 年 100.00 被法院列为失信公司，大量涉讼案
商务有限公司 件
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 43,840.64 元。
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
广州市顺味食品发展有限公司 1,035,000.00 50.96 51,750.00
深圳前海云集品电子商务有限公司 278,267.10 13.70 278,267.10
清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社 254,700.00 12.54 12,735.00
南平市建阳区茶布农业开发有限公司 217,684.00 10.72 10,884.20
清远市寻乡记生态农业发展有限公司 44,590.00 2.20 2,229.50
合计 1,830,241.10 90.12 355,865.80
(二)其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 17,949,161.84 13,366,616.06
减：坏账准备
合 计 17,949,161.84 13,366,616.06
1、其他应收款
期末数
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 
