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17,949,161.84 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 17,949,161.84 100.00
期初数
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 13,366,616.06 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 13,366,616.06 100.00
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
组合名称 计提比 坏账准 计提比例
账面余额 例 备 账面余额 (%) 坏账准备
(%)
组合：备用金保证金押金组 17,949,161.84 13,366,616.06
合
合计 17,949,161.84 13,366,616.06
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 17,689,852.70 13,047,274.00
押金、保证金及备用金 246,763.00 307,763.00
代扣代缴员工社保费 12,546.14 11,579.06
合计 17,949,161.84 13,366,616.06
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人 款项 期末余额 账龄 占其他应收款期末余
名称 性质 额合计数的比例(%)
清远市林中宝生物科技有限公司 往来款 17,689,852.70 超过 1 年 98.56
支付宝（中国）网络技术有限公司 押金、保证金及备用金 51,000.00 1-3 年 0.28
广州真知码信息科技有限公司 押金、保证金及备用金 50,000.00 1 年以内 0.28
李目的 押金、保证金及备用金 47,600.00 1 年以内 0.27
刘丽红 押金、保证金及备用金 30,000.00 5 年以上 0.16
合计 17,868,452.70 99.55
(三)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 1,745,000.00 1,745,000.00 1,745,000.00 1,745,000.00
合计 1,745,000.00 1,745,000.00 1,745,000.00 1,745,000.00
1、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提减 减值准备期
增加 减少 值准备 末余额
清远市林中宝生物科技有限公司 1,745,000.00 1,745,000.00
合计 1,745,000.00 1,745,000.00
(四)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 8,363,647.06 5,369,823.02 3,608,494.81 1,932,496.95
二、其他业务小计 157,697.37 66,837.96 608,289.51 366,902.53
合计 8,521,344.43 5,436,660.98 4,216,784.32 2,299,399.48
1、主营业务-按地区分类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、境内 8,521,344.43 5,436,660.98 4,216,784.32 2,299,399.48
合计 8,521,344.43 5,436,660.98 4,216,784.32 2,299,399.48
2、前五名客户的营业收入情况
项目 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
广州市顺味食品发展有限公司 1,035,000.00 12.15
清远市林中宝生物科技有限公司 615,659.10 7.22
广州日日健餐饮管理有限公司 338,982.94 3.98
清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社 254,700.00 2.99
清远市清新区自然绿色农特贸易有限公司 196,145.14 2.30
合计 2,440,487.18 28.64
十二、 补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1、非流动资产处置损益 -172.52
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 510,290.27
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,786.68
4、减：少数所有者权益影响额 1,116.95
5、所得税影响额 122,832.77
合计 367,381.35
(二)净资产收益率和每股收益
