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本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
预期信用损失 528,395.65 165,782.98 694,178.63
合计 528,395.65 165,782.98 694,178.63
（5）本期实际核销的其他应收款情况：无
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的 余额
比例(%)
南京市公共资源交易中 投标保证 800,000.00 1 年以 8.03 8,000.00
心 金 内
张云鹤 员工借款 550,000.00 1 年以 5.52 5,500.00
内
王旭 员工借款 500,000.00 1 年以 5.02 5,000.00
内
李晓刚 员工借款 189,300.00 1 年以 1.90 1,893.00
内
王天宇 员工借款 156,600.00 1 年以 1.57 1,566.00
内
合计 2,195,900.00 22.04 21,959.00
(四) 长期股权投资
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
额 减值准备 期末余额
许昌智能继电器控制技 6,000,000.00 6,000,000.00
术有限公司
北京许都信息技术有限 10,000,000.00 10,000,000.00
责任公司
许昌能源公共服务有限 20,000,000.00 20,000,000.00
公司
许昌继电器研究所有限 7,000,000.00 7,000,000.00
公司
合计 43,000,000.00 43,000,000.00
(五) 营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 119,601,244.19 90,368,068.78 62,568,420.30 52,540,853.68
其他业务 628,153.10 349,196.52 175,427.62 175,427.62
合计 120,229,397.29 90,717,265.30 62,743,847.92 52,716,281.30
(六) 投资收益
项目 本期金额 上期金额
处置理财产品取得的投资收益 85,510.63 314,918.22
十四、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -83,560.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,172,083.17
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 85,510.63
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,789.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
项目 金额 说明
所得税影响额 -381,711.48
少数股东权益影响额 -91,435.50
合计 1,800,676.21
对非经常性损益项目的其他说明：
归属于母公司所有者的净利润 3,774,545.51
减：当期非经常性损益 1,800,676.21
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,973,869.30
(二) 净资产收益率及每股收益：
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益（元）
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.45 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通 0.76 0.02 0.02
股股东的净利润
许昌智能继电器股份有限公司
（加盖公章）
