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合计 - -
37、现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： —— ——
净利润 5,283,830.08 -2,244,097.87
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 640,702.68 644,373.94
无形资产摊销 63,480.46 76,786.07
长期待摊费用摊销 257,504.81 -330,046.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 28,880.00 4,472.74
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -685,431.07 757,780.95
财务费用（收益以“－”号填列） -11,066.41 -433,009.71
投资损失（收益以“－”号填列） -3,164,582.16 2,315,232.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -236,688.45 -236,688.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,074,023.73 -1,140,223.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,685,226.59 6,063,951.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,122,493.89 -17,849,121.59
其他 386,407.24
经营活动产生的现金流量净额 2,296,733.93 -12,370,583.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 115,174,822.08 4,064,820.10
减：现金的期初余额 113,669,973.32 9,799,555.51
加：现金等价物的期末余额 0 4,064,820.10
减：现金等价物的期初余额 0 9,799,555.51
现金及现金等价物净增加额 4,684,669.01 -5,734,735.41
（2）现金和现金等价物的有关信息
项目 期末余额 期初余额
一、现金 120,430,744.22 113,956,494.70
其中：库存现金 134,673.90 195,462.53
可随时用于支付的银行存款 120,296,070.32 15,503,905.67
可随时用于支付的其他货币资金 99,475,453.88 98,257,126.50
二、现金等价物 - -
其中：3 个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 120,430,744.22 113,956,494.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
38、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
货币资金 - - -
其中：日元 1,619,613,302.77 0.063816 103,357,242.53
美元 17,406.00 6.8747 119,661.03
港元 10,779,146.51 0.87966 9,481,984.02
（2）境外经营实体说明
本公司境外主要经营实体为全资子公司英极控股集团（香港）股份有限公司。
英极控股集团（香港）股份有限公司生产经营地为香港，主要经营业务是在香港从事金
融产品投资业务，记账本位币为港元；英极控股集团（香港）股份有限公司下设全资子公司
英极投资（香港）股份有限公司，生产经营地为香港，主要从事欧洲市场的软件外包开发业
务，记账本位币为港元。
(七)、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
企业集团的构成
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
地 直接 间接
英脉特信息技术（无 无锡 无锡 技术开发 100 - 合并取得
锡）有限公司
英极控股集团（香港） 香港 香港 投资 100 - 出资设立
股份有限公司
英极投资（香港）股份 香港 香港 投资 - 100 英极控股集团（香港）
有限公司 股份有限公司设立
太仓旭莱自动化机械 太仓 太仓 生产 100 - 合并取得
有限公司
(八)、公允价值的披露
以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公 第三层次公 合计
价值计量 允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量 - - - -
（一）以公允价值计量且其变动计入当 - - - -
期损益的金融资产
1、交易性金融资产 8,001,774.41 - - 8,001,774.4
1
（1）债务工具投资 - -
（2）权益工具投资 8,001,774.41 - - 8,001,774.4
1
（3）衍生金融资产 - - - -
2、指定为以公允价值计量且其变动计入 - - - -
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资 - - - -
（2）权益工具投资 - - - -
（二）可供出售金融资产 - - - -
1、债务工具投资 - - - -
2、权益工具投资 - - - -
3、其他 - - - -
（三）投资性房地产 - - - -
1、出租的土地使用权 - - - -
2、出租的建筑物 - - - -
3、持有并准备增值后转让的土地使用权 - - - -
（四）生物资产 - - - -
1、消耗性生物资产 - - - -
2、生产性生物资产 - - - -
…… 
