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未结算
合 计 1,349,800.00 ——
(八)股本
本次变动增减（+、-）
项 目 期初余额 发行新 送 公积金 其他 小计 期末余额
股 股 转股
股份总数 28,000,000.00 28,000,000.00
(九)资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价 1,125,580.28 1,125,580.28
合 计 1,125,580.28 1,125,580.28
(十)盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,555,723.87 1,555,723.87
合 计 1,555,723.87 1,555,723.87
(十一)未分配利润
期末余额
项 目
金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -14,428,611.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -14,428,611.36
加：本期归属于母公司股东的净利润 -536,268.77
期末未分配利润 -14,964,880.13
(十二)管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 448,664.23 455,986.34
折旧费 78,360.42 53,400.42
差旅费 7,532.42 23,170.58
审计评估费 47,169.81 50,000.00
服务费 143,169.81 18,000.00
维修费 4,638.00
保险费 9,616.40
办公费及其他 280.00 1,425.08
合 计 734,793.09 606,620.42
(十三)财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用
减：利息收入 15,307.17 36,610.92
手续费支出 523.28 692.67
合 计 -14,783.89 -35,918.25
(十四)投资收益
类 别 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 193,601.50 189,139.73
合 计 193,601.50 189,139.73
(十五)营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
非流动资产处置收益 29,261.35
其中：固定资产处置收益 29,261.35
合 计 29,261.35
(十六)现金流量表
1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 15,307.17 131,691.82
其中：
利息收入 15,307.17 36,610.92
保费退回 95,080.90
支付其他与经营活动有关的现金 220,588.80 112,926.33
其中：
审计费、服务费、差旅费、办公费等 220,588.80 112,926.33
(十七)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -536,268.77 -375,662.16
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,360.42 53,400.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -29,261.35
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -193,601.50 -189,139.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
