存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -186,721.19 -8,337.30
其他 -19,919.10
经营活动产生的现金流量净额 -838,231.04 -568,919.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
项 目 本期发生额 上期发生额
现金的期末余额 560,973.84 2,090,240.34
减：现金的期初余额 16,205,603.38 17,429,019.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,644,629.54 -15,338,779.49
2.现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 560,973.84 16,205,603.38
其中：库存现金 48,856.68 54,998.82
可随时用于支付的银行存款 512,117.16 16,150,604.56
三、期末现金及现金等价物余额 560,973.84 16,205,603.38
六、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
本公司的销售根据合同定价，合同签订后价格不发生变化，受价格变动影响风险较小。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至 2019 年 6 月 30
日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额（货币资金、应收账款）。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动风险为在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
七、关联方关系及其交易
(一) 本公司的母公司及其实际控制人情况
母公司对本公司的 母公司对本公
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 司的表决权比
例(%)
北京高德广成科 北京市门头沟区
技发展有限公司 石龙工业开发区 技术开发、工业生产 1,500 万元 87.82 87.82
龙园路
公司的实际控制人为高同江，直接和间接持有公司 80.53%的股份。
(二) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
北京颐徳房地产开发有限公司 实际控制人控制的其他企业
北京鼎轩基业科技发展有限公司 实际控制人控制的其他企业
张建华 财务负责人
夏天 董秘
刘月峰 董事、副总经理
田莉菲 董事、总经理
余维克 董事
高同华 董事
姚毅 监事
周红霜 监事
朱翠珍 监事
(三) 关联交易情况
公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在关联交易及资金占用的情形。
八、 承诺及或有事项
（一）承诺事项
本公司没有需要披露的承诺事项。
（二）或有事项
本公司没有需要披露的或有事项。
九、 资产负债表日后事项
截止财务报告批准报出日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项
(一)分部报告
公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。
截止资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项。
十一、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 193,601.50
出售金融资产取得的投资收益
3．所得税影响额
合 计 193,601.50
(二) 净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率 基本每股收益
报告期利润 （%）
本期 上年同期 本期 上年同期
归属于公司普通股股东的净利润 -3.35 -2.18 -0.02 -0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 -4.57 -3.45 -0.03 -0.02
净利润
公司主要财务报表项目的变动及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 560,973.84 16,205,603.38 -96.54% 购买银行理财产品
其他流动资产 15,048,978.52 36,681.44 40926.14% 购买银行理财产品
应付职工薪酬 0.00 161,230.00 -100.00% 已支付工资
利润表项目
管理费用-服务费增
净利润额 -536,268.77 -375,662.16 42.75% 加
现金流量表项目
经营活动产生的 支付其他与经营活动
现金流量净额 -838,231.04 -568,919.22 47.34% 有关的现金增加
北京东宝亿通科
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