285,839.06 1,439,758.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
32、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产（房屋建筑物） 10,288,182.80 银行借款
合 计 10,288,182.80 --
33、政府补助
本期确认未取得相关政府补助。
六、合并范围的变更
本期合并范围未发生变化。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
华慧视科技（天 天津 天津 计算机技术 67.00 投资设立
津）有限公司 研发
（2）在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
本期未发生。
（3）在合营企业或联营企业中的权益
本期未发生。
（4）重要的共同经营
本期未发生。
（5）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本期未发生。
（6）公允价值的披露
本期未发生。
八、 关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
本公司无母公司，本公司实际控制人为施金佑、庄玉巧、施文桦，持股比例为
56.98% 。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
佛山市施翔腾科技设备有限公司 施文桦持股 50%的企业
广东炜烨股权投资合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上的股东
庄少冰 公司董事
郑羽中 公司监事
林彩华 公司监事
黄丽萍 公司监事
王建苹 财务负责人
张文静 董事会秘书
王生进 公司董事
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
承租方名称 租赁资产种类 本期发生额 上年同期发生额
佛山市施翔腾科技设备有限 固定资产 54,000.00 54,000.00
公司
注：公司将佛山南海桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1108 室出租给佛山市施翔
腾科技设备有限公司，租期 1 年自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金总额 10.80
万元。
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕
施金佑、庄玉巧、 9,000.000.00 2016-12-21 2021-12-31 否
施文桦
施金佑、庄玉巧、 2,770,000.00 2016-6-28 2021-6-27 否
施文桦
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 关联方名称 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 佛山市施翔腾科 54,000.00 2,700.00 - -
技设备有限公司
（2）应付项目
项目名称 关联方名称 期末数 期初数
账面余额 账面余额
其他应付款 施金佑 16,500.00 16,500.00
九、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至 2019 年 8 月 23 日止，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
无。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按风险分类
期末数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
例
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 15,462,179.51 100.00% 1,356,613.98 8.77% 14,105,565.53
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 15,462,179.51 100.00% 13,56,613.98 8.77% 14,105,565.53
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
合 计 15,462,179.51 100.00% 1,356,613.98 8.77% 14,105,565.53
（续）
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例 金额 例
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 9,514,179.51 100.00% 1,084,213.98 11.40%8,429,965.53
提坏账准备的应收账款
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例 金额 例
其中：账龄组合 9,514,179.51 100.00% 1,084,213.98 11.40%8,429,965.53
合并范围内公司
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账 9,514,179.51 100.00% 1,084,213.98 11.40%8,429,965.53
款
合 计 9,514,179.51 100.00% 1,084,213.98 11.40%8,429,965.53
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 龄 期末数
金 额 比例 坏账准备 计提比例
1 年以内 10,000,159.51 64.67% 500,007.98 5.00%
1 至 2 年 3,910,000.00 25.29% 391,000.00 10.00%
2 至 3 年 1,552,020.00 10.04% 465,606.00 30.00%
合 计 15,462,179.51 100.00% 1,356,613.98 -
（续）
账 龄 期初数
金 额 比例 坏账准备 计提比例
1 年以内 3,952,159.51 41.54% 197,607.98 5.00%
1 至 2 年 3,910,000.00 41.10% 391,000.00 10.00%
2 至 3 年 1,652,020.00 17.36% 495,606.00 30.00%
合 计 9,514,179.51 100.00% 1,084,213.98 -
（2）坏账准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
应收账款坏账准备 1,084,213.98 272,400.00 1,356,613.98
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账
单位名称 金 额 账 龄 款总额的 期末坏账准备
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