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25、营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其中：公益性捐赠
非公益性捐赠
违约金、赔偿金及罚款支出
其他 0 2870.11 0
合计 0 2870.11 0
26、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 89530.55 335900
利息收入 149.69 1916.03
往来款项 230799.52 159539.17
其他 0.15
合计 320479.76 497355.35
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
管理费用中现金支出 208606.78 820697.38
财务费用中现金支出 464 1549
营业外支出中现金支出 0 2870.11
往来款项 0
合计 209070.78 825116.49
27、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -453152.84 -2655014.23
加：资产减值准备 50631.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 75557.8 168539.41
无形资产摊销 103034.1 206068.39
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 9416.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 314.31
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1160.35 -23708.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3318.3 263708.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6383.67 606534.9
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -272341.61 -1373824.32
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 56877.36 21596.42
减：现金的期初余额 21596.42 1395420.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -272341.61 -1373824.32
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 56877.36 21596.42
其中：库存现金 2070.73 2175.33
可随时用于支付的银行存款 54806.63 19421.09
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月到期的债券投资
三个月到期的其他货币资金
三、现金和现金等价物余额 56877.36 21596.42
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
股东名称 与本公司关系 持股比例% 表决权比例%
吕小彬 控股股东、公司实际控制人 50.20 50.20
（2）其他关联方
关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
宁夏众盟资讯策划有限公司 同一控制人 91640121585392598H
冯莉萍 持有公司股份 20.80%、实际控制人吕小彬之妻
李瑞琪 公司监事
银川网星电子科技有限公司 本公司技术总监控制的公司 916411006842051373
方铁军 公司技术总监
注：宁夏众盟资讯策划有限公司成立于 2012 年 5 月 9 日，该公司实收资本 1,000,000.00 元，其中：
冯莉萍出资 510,000.00 元、持股 51.00%；吕小彬出资 490,000.00 元、持股 49.00%。经营范围：企业
管理咨询；企业形象策划；品牌策划营销；人力资源交流、咨询、服务；企业资本运作策划；投资咨询；投资管理咨询；商务信息咨询。
(二)关联交易情况
本期金额 本期金额
项目名称 关联方 所占比例 所占比例
金额 （%） 金额 （%）
管理费用-车辆租赁费 吕小彬 
