单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 35,280.94 -1,254,732.8 102.81%
应收账款周转率 0.97 2.54 -
存货周转率 8.26 2.91 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -7.19% -23.49% -
营业收入增长率% 34.32% -91.53% -
净利润增长率% -74.98% 120.24% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 5,000,000 5,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
其他收益 2,130.55
营业外收入 87,400
非经常性损益合计 89,530.55
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 89,530.55
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司的核心业务为基于自身研发的呼叫中心管理系统开展呼叫中心业务，具有增值电信业务经营许可证资质。公司拥有具备专业技术和丰富经验的研究开发团队，拥有系列计算机软件著作权，获得了一项软件产品认证。报告期内，呼叫中心的 VIP 客户维系业务、流量套餐等的营销业务及通信助理业务（电信有效客户的开拓）系公司营业收入的重点，基于便民服务系统的综合缴费业务和基于能耗管理系统的节能服务业务也在大力开展并在报告期内签订了业务合同。公司正在依托成熟的商业模式开展对外开拓业务，发展方向主要为北京市场。公司正在依托技术优势开展呼叫中心升级方面的研究，力图以全新的商业理念改造呼叫中心传统经营模式，尝试在行业内率先推出“分布式呼叫中心”模式。
1. 采购模式
公司采购包括基于日常办公需要的电脑、打印机等电子设备以及公司节能服务业务中涉及的节能产品零部件。一方面，公司作为从事信息技术服务的高新技术企业，为持续的进行产品研发及公司的日常经营，会采购如服务器、电脑等电子设备及电脑配件、办公耗材等；另一方面，公司于 2014 年 12 月开始拓展基于合同能源管理的节能服务业务，业务开展中公司需要采购节能产品零部件。对于电脑等电子设备的采购，收到货物并验收合格后由卖方开出发票，公司在收到发票后 5 个工作日内付清货款；对于节能产品零部件的采购，签订合同后预付一定比例的货款，货到验收合格后公司在 5 个工作日内付清尾款。
2. 研发模式
研发实力是公司业务开展的重要保障。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势。公司核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验，以大量市场调研经验与开发成果积累为基础，同时通过调研企业客户的差异化需求，在经过严谨的可行性分析论述后，确定研发方向，不断丰富公司技术储备。公司将充分发挥自身的人才和技术优势，致力于服务国内大型优质企业，为客户提供高质量、高水平的服务。
3. 销售模式
公司收入的来源主要为呼叫中心业务及电力需求侧业务。公司市场拓展主要由销售部完成，其负责公司新客户的开发、新产品的推广及老客户的维护；公司研发部根据目标客户需求，为销售部提供技术支持。公司注重以市场需求为向导，凭借多年积累的业务经验以及自主研发技术，逐步拓展基于便民服务系统的综合缴费服务业务以及基于能耗管理系统的节能服务业务，扩大公司收入来源，增强公司的抗风险能力。通信助理业务和流量包业务的定价依据为：由于公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心的企业，其与宁夏电信合作之初业务的定价在该地区没有参考标准，公司先通过两个月的试运营期，在两个月中统计营销的业务并核算成本和费用，公司在此基础上核算出业务单价，通过与宁夏电信的沟通谈判最后确定成本费用的上升比例并确定单项业务的价格，后续通过不断的合作在此价格标准上作相应调整。
4. 盈利模式
公司的盈利模式为一方面通过为企事业单位提供呼叫中心服务的数据挖掘服务等，增加企事业单位的有效客户量和终端消费者的服务体验，通过收取委托单位的服务费而实现盈利；另一方面，公司的拓展业务--无人货架是通过商品的销售赚取差价而实现盈利。
公司商业模式未发生较大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
报告期内，公司继续以提升主业经营能力为目标，同时在能力范围内适度开拓相关新业务。
2019 年公司完成营业收入约 23.1 万元。同比上年同期增长 34.3%，主要是新零售业务有所增长。
2019 年公司营业成本约 35.02 万元。同比上年同期增长 24.94%，主要是收入增长相对应成本增长。
2019 年公司实现净利润亏损约 45.31 万元。同比上年同期减少亏损 95.8 万元，主要是人员减少成
本降低，收入相比去年同期有所上升。
2019 年上半年公司经营活动现金流量净额约 3.5 万元。同比上年同期增加 129 万元，主要是公司
业务有所改善，收入支出差距缩小。
在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。
三、 风险与价值
1、核心技术人员流失的风险
公司基于自身研发的系统软件开展业务，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。
应对措施：公司股东及管理层在日常经营管理中一直贯彻 “以人为本”的人文理念，重视员工的感情交流，增强企业的凝聚力，强调员工与公司共同成长。针对可能产生的人才流失风险，公司正建立和完善现有的薪酬制度，对核心技术人员实施股权激励计划，为人才提供足够的发展平台和成长空间。2、实际控制人不当控制风险
吕小彬持有股份公司 50.2%的股份，冯莉萍持有股份公司 20.8%的股份，两人合计持有公司 71%的
股份；吕小彬和冯莉萍系夫妻关系，两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
针对公司股权高度集中，控股股东不当控制风险，公司章程里明确交易、对外投资、对外担保、重大事项决策程序等制定了相关公司治理制度。在日常治理中，公司将认真执行《公司章程》及各项公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司控股股东的不当控制。公司还将通过对加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
3、公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险
公司 2017 年、2018 年和 2019 年半年度资产总额分别为 534.04 万元、278.49 万元和 248.48 万元。
公司整体规模较小,整体抗风险能力较弱。一旦市场需求发生较大变化,则可能面临资金不足的风险。
应对措施：公司原主营信息呼叫业务陷入停滞，目前正在积极转型，进入无人零售业，争取早日步入正轨。
4、税收优惠政策变化的风险
公司属于软件企业。公司于 2014 年 5 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，
其增值税率为 6%，于 2011 年 3 月取得宁夏回族自治区经济和信息化委员会核发的新办软件生产企业认
定证书。公司 2015 年-2019 年可享受双软企业两免三减半政策。若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。
应对措施：公司正在积极推进无人货架研发，业务步入正轨后，税收政策对公司损益影响将会减弱。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用√不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期内，因公司未来发展方向尚未明确，公司尚未与社会福利机构建立联系，待公司发展方向确定后，公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 
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