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80.20 1,786.00
办公费 － －
服务费 34,538.83 33,660.00
合计 624,852.85 660,851.33
25、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 － －
减：利息收入 11,450.07 4,898.65
汇兑损失 － －
其他 2,351.36 3,240.00
合计 -9,098.71 -1,658.65
26、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 376,848.13 －
合计 376,848.13 －
27、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 － 439,853.92
合计 － 439,853.92
28、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
非流动资产处置利得（损失） 37,052.42 － 37,052.42
其中：固定资产处置利得（损失） 37,052.42 － 37,052.42
无形资产处置利得（损失） － － －
合计 37,052.42 － 37,052.42
29、营业外收入
计入当年非经
项目 本期发生额 上期发生额 常性损益的金
额
非流动资产处置利得合计 － － －
其中：固定资产处置利得 － － －
无形资产处置利得 － － －
债务重组利得 － － －
罚款收入 － － －
接受捐赠 － － －
政府补助（详见下表：政府补助明细 － 20,000.00 －
表）
其他 2,906.36 － 2,906.36
合计 2,906.36 20,000.00 2,906.36
其中，计入当期损益的政府补助：
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/
与收益相关
黑龙江省绿色食品发展中心-绿色生资 － 20,000.00 与收益相关
企业补贴款
合计 － 20,000.00 －
30、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
递延所得税费用
合计
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 4,636,188.30
按法定/适用税率计算的所得税费用 695,428.25
子公司适用不同税率的影响 4,046.86
调整以前期间所得税的影响 －
非应税收入的影响 －
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 463.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -686,170.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 56,527.22
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 －
税法规定的额外可扣除费用 -70,295.95
所得税费用 －
31、合并现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 14,000.00 3,863,654.78
利息收入 11,450.07 4,898.65
政府补助 － 20,000.00
其他 － －
合计 25,450.07 3,888,553.43
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
营业外支出 － －
费用 455,603.94 696,215.87
支付的其他往来款项 2,775,080.36 6,057,982.12
合计 3,230,684.30 6,754,197.99
32、合并现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1 、将净利润调节为经营活动现金流量： － －
净利润 4,636,188.30 2,035,404.32
加：资产减值准备 376,848.13 439,853.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,664,784.19 1,567,051.40
产折旧
无形资产摊销 187,203.06 187,203.06
长期待摊费用摊销 99,975.26 112,072.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收 -37,052.42 －
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） － －
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
