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准 期预期信 预期信用损 合计
备 未来 12 个月预期信用损失 用损失（未 失（已发生信
发生信用 用减值）
减值）
账面金额 坏账准备 账面 坏账 账面 坏账 账面金额 坏账准备
金额 准备 金额 准备
按单项
计提坏
账准备
按组合
计提坏 396,877.48 243,969.47 396,877.48 243,969.47
账准备
合计 396,877.48 243,969.47 396,877.48 243,969.47
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计提 603,430.74 100.00 200,621.51 33.25 402,809.23
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
收款
合 计 603,430.74 100.00 200,621.51 33.25 402,809.23
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含） 65,580.14 3,279.01 5.00
1 至 2 年（含） 62,492.22 12,498.44 20.00
2 至 3 年（含） 101,532.76 60,919.66 60.00
3 年以上 167,272.36 167,272.36 100.00
合计 396,877.48 243,969.47
（续）
账 龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含） 223,210.98 11,160.55 5.00
1 至 2 年（含） 167,383.22 33,476.64 20.00
2 至 3 年（含） 142,130.54 85,278.32 60.00
3 年以上 70,706.00 70,706.00 100.00
合计 603,430.74 200,621.51
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 43,347.96 元；本期无收回或转回坏账准备情况。
④报告期内未发生核销其他应收款情况
⑤其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 359,724.77 460,851.69
保证金 20,000.00 130,000.00
个人保险 16,652.71 12,079.05
押金 500.00 500.00
合计 396,877.48 603,430.74
⑥其他应收款金额前五名单位情况
款项 与公司关 占其他应收款 坏账准备
单位名称 性质 系 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数比例（%）
雷学锋 备用金 非关联方 85,140.00 1 年以内 21.45 85,140.00
段德友 非关联方 96.00 3-4 年 19.17 57,201.95
备用金
47,000.00 1-2 年
款项 与公司关 占其他应收款 坏账准备
单位名称 性质 系 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数比例（%）
28,982.75 2-3 年
于广武 16,724.00 3-4 年
备用金 非关联方 16.81 10,836.20
50,000.00 1 年以内
山东宏信 肥业有 保证金 非关联方 20,000.00 1-2 年 5.04 20,000.00
限公司
刘桂军 备用金 非关联方 18,485.74 4-5 年 4.66 924.29
合计 266,428.49 1 年以内 67.13 174,102.44
⑦报告期内无涉及政府补助的其他应收款。
⑧报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 准 账面价值 账面余额 准 账面价值
备 备
对子 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0
公司 5,000,000.00 0 0 0
投资
合计 5,000,000.00 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000,0
0 0 0
（2）对子公司投资
本期 本期减
被投资单位 期初余额 增 少 期末余额
加
肇东市庆东伟业饲 5,000,000.00 5,000,000.00
料有限公司
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
4 、营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 18,234,968.27 12,233,837.15 23,662,721.34 17,677,281.05
其他业务 5,857,508.54 3,366,960.73 1,610,293.42 1,430,510.94
合计 24,092,476.81 15,600,797.88 25,273,014.76 19,107,791.99
六、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 37,052.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
