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,832,178.94
2018年12月31日
2018年12月31日
1年以内 1年至5年 5年及以上 合计
短期借款 4,590,702,234.45 - - 4,590,702,234.45
应付账款 367,566,908.86 - - 367,566,908.86
其他应付款 301,032,604.39 - - 301,032,604.39
其他流动负债 286,634,943.62 - - 286,634,943.62
长期借款 - 648,141,348.25 - 648,141,348.25
应付债券 206,434,192.63 91,424,284.93 - 297,858,477.56
-
5,752,370,883.95 739,565,633.18 - 6,491,936,517.13
3. 金融工具风险（续）
市场风险
利率风险
本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的银行存款和银行借款有关。下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他所有变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润/净亏损（通过对浮动利率存款和借款的影响）产生的影响。
截至2019年6月30日止六个月期间
基点 净亏损
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币 10% 1,766,038.00
人民币 (10%) (1,766,038.00)
2018年
基点 净利润
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币 10% (5,790,219.99)
人民币 (10%) 5,790,219.99
3. 金融工具风险（续）
市场风险（续）
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与境外增资相关。
下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率和港元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润/净亏损产生的影响。
截至2019年6月30日止六个月期间
汇率 净亏损
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币对美元贬值 10% 76,011,154.59
人民币对美元升值 (10%) (76,011,154.59)
汇率 净亏损
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币对港元贬值 10% 79,694,449.88
人民币对港元升值 (10%) (79,694,449.88)
2018年
汇率 净利润
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币对美元贬值 10% (246,670,299.75 )
人民币对美元升值 (10%) 246,670,299.75
汇率 净利润
增加/(减少) 增加/(减少)
人民币对港元贬值 10% (99,414,720.13)
人民币对港元升值 (10%) 99,414,720.13
4. 资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。截至2019年6月30日止六个月期间和2018年度，本集团资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指负债总额和资产总额的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：
2019年6月30日 2018年12月31日
资产总额 15,904,022,292.90 17,107,825,942.04
负债总额 5,498,732,239.34 7,023,192,511.35
资产负债率(%) 34.57 41.05
（九）公允价值的披露
公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。
管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、应付债券和其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期应收款和长期借款，采用未来现金流量折现法确定 公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益 率作为折现率。
1. 子公司
子公司详见附注七、1。
2. 联营企业
联营企业详见附注七、2。
3. 其他关联方
关联方关系
CAR Inc. 2017年为本集团之关联企业
2018年3月9日起为本集团之联营企业
陆正耀 投资方
北京神州汽车租赁有限公司（“神州租车”） CAR Inc.在中国境内子公司
海科（平潭）信息技术有限公司（“海科平潭”） CAR Inc.在中国境内子公司
瑞幸咖啡（北京）有限公司（“瑞幸咖啡”） Luckin Coffee Inc.的中国境内子公司
陆正耀担任Luckin Coffee Inc.董事长及非执行董事
4. 本集团与关联方之主要交易
（1）接受关联方租赁服务
神州租车 2019年1-6月 2018年1-6月
车辆租赁费（含税） 255,039,789.00 394,914,850.00
房租 1,585,604.53 1,585,604.58
256,625,393.53 396,500,454.58
4. 本集团与关联方之主要交易（续）
（2）服务收入
2019年1-6月 2018年1-6月
神州租车 2,512,290.00 2,497,955.04
瑞幸咖啡 1,523,793.65 675,728.00
4,036,083.65 3,173,683
