四.1 2,010,092.71 3,376,106.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 四.2 105,203.95 421,518.80 其中:应收票据 应收账款 四.2 105,203.95 421,518.80 应收款项融资 预付款项 四.3 738,300.04 1,499,416.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 四.4 983,421.85 1,281,737.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 四.5 54,592,522.58 59,940,359.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 四.6 6,350,000.00 7,600,000.00 流动资产合计 64,779,541.13 74,119,137.38 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 四.7 60,933,078.35 59,936,845.75 在建工程 四.8 7,094,319.79 6,346,893.29 生产性生物资产 四.9 13,429,626.13 13,191,663.06 油气资产 使用权资产 无形资产 四.10 146,112.05 99,024.40 开发支出 四.11 1,690,188.88 - 商誉 四.12 16,667,898.85 16,667,898.85 长期待摊费用 四.13 2,403,963.85 2,489,747.83 递延所得税资产 其他非流动资产 四.14 26,400.00 3,339,500.00 非流动资产合计 102,391,587.90 102,071,573.18 资产总计 167,171,129.03 176,190,710.56 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 四.15 13,798,315.79 15,917,202.85 其中:应付票据 应付账款 四.15 13,798,315.79 15,917,202.85 预收款项 四.16 100,000.00 2,297,263.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 四.17 1,113,135.26 1,883,079.35 应交税费 四.18 5,117.79 207,744.50 其他应付款 四.19 7,691,603.12 8,951,862.63 其中:应付利息 应付股利 四.19 1,759,250.00 1,759,250.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 四.20 1,700,000.00 - 其他流动负债 流动负债合计 24,408,171.96 29,257,153.29 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 四.21 - 1,800,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 四.22 3,631,424.03 3,434,216.62 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,631,424.03 5,234,216.62 负债合计 28,039,595.99 34,491,369.91 所有者权益(或股东权益): 股本 四.23 43,622,449.00 43,622,449.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 四.24 27,692,034.82 27,692,034.82 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 四.25 9,211,211.18 9,211,211.18 一般风险准备 未分配利润 四.26 52,935,265.65 55,389,987.28 归属于母公司所有者权益合计 133,460,960.65 135,915,682.28 少数股东权益 5,670,572.39 5,783,658.37 所有者权益合计 139,131,533.04 141,699,340.65 负债和所有者权益总计 167,171,129.03 176,190,710.56 法定代表人:邹文生 主管会计工作负责人:邹盛生 会计机构负责人:邹盛生 (二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,141,562.96 1,817,309.16 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四.1 27,212.75 363,606.80 应收款项融资 预付款项 675,715.74 1,425,165.74 其他应收款 十四.2 4,153,869.65 4,495,223.00 其中:应收利息 应收股利 十四.2 3,240,750.00 3,240,750.00 买入返售金融资产 存货 46,465,878.85 51,668,535.06 合同资产 持