准备金额 315,623.29 账准备。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
深圳市天成富海基金管 往来款 3,000,000.00 1 年以内 39.58 150,000.00
理有限公司
秦世华 备用金 496,904.90 1 年以内 6.56 24,845.25
王瑞 备用金 300,900.00 1 年以内 3.97 15,045.00
苟仲珺 备用金 390,077.40 1 年以内 5.15 19,503.87
张培 备用金 352,687.00 1 年以内 4.65 17,634.35
合计 4,540,569.30 59.91 227,028.47
3、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 ` 6,548,214.94 16,550,563.36 11,497,973.16
其他业务 969,833.60 544,731.54 1,109,300.31 673,983.30
合计 10,094,199.53 7,092,946.48 17,659,863.67 12,171,956.46
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -51,133.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,707.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -47,425.58
减：所得税影响额（如果减少所得税影响额，以负数填列） -7,113.84
减：少数股东权益影响额(税后)
合计 -40,311.74
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润 0.57% 0.01 0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 0.61% 0.01 0.01
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