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84,083.00 50
4 至 5 年 4,801,647.16 3,355,169.72 80
5 年以上 652,550.00 652,550.00 100
合计 472,557,184.14 50,883,224.97
（2）组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例%
无风险组合 799,052.92
合计 799,052.92
期初余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例%
无风险组合 799,052.92
合计 799,052.92
注：母公司为子公司做工程项目应收款项 799,052.92 元
2、本期计提应收账款坏账准备金额 13,109,746.40 元。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
占应收
账款期
单位名称 与公司关 是否为失信 款项性 期末余额 账龄 末余额 坏账准备
系 惩戒对象 质 合计数 期末余额
的比例
(%)
苏州园林发展 非关联方 否 工程款 93,334,576.46 1 年以 9,317,456.27
股份有限公司 上 21.70
天津市滨海新 1 年以
区环境建设投 非关联方 否 工程款 41,266,295.13 9.60 14,367,363.03
资有限公司 上
天津市南开区 1 年以
市容和园林管 非关联方 否 工程款 27,235,000.00 上 6.33 2,569,500.00
理委员会
河北禾东农业科 非关联方 否 工程款 24,225,554.00 1 年以 1,211,277.70
技有限公司 内 5.63
河北浩智房地产 非关联方 否 工程款 18,369,776.00 1 年以 3,673,955.20
开发有限公司 上 4.27
合计 204,431,201.59 47.44 31,139,552.20
(二) 其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收股利
应收利息
其他应收款 182,499,907.29 156,028,570.76
合计 182,499,907.29 156,028,570.76
1、其他应收款分类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的其他应收款 186,824,509.39 100.00 4,324,602.10 2.31 182,499,907.29
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 186,824,509.39 100.00 4,324,602.10 2.31 182,499,907.29
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的其他应收款 159,169,902.15 100.00 3,141,331.39 1.97 156,028,570.76
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 159,169,902.15 100.00 3,141,331.39 1.97 156,028,570.76
（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 16,243,217.22 812,060.86 5.00
1 至 2 年 142,481.57 14,248.16 10.00
2 至 3 年 10,906,310.36 2,181,262.07 20.00
3 至 4 年 297,801.00 89,340.30 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 44,420.00 44,420.00 100.00
合计 27,634,230.15 3,141,331.39
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 40,961,219.82 2,048,060.99 5.00
1 至 2 年 2,112,700.00 
