证券代码： 430609 证券简称: 中磁视讯 主办券商：天风证券
山东中磁视讯股份有限公司
关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年上半年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了七次股票发行。
（一） 第一次股票发行
公司第二届董事会第九次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行总计发行股票 3,000,000 股，每股价格为人民币 5.50元，募集资金总额为 16,500,000.00 元。本次股票发行募集资金全部
用于公司补充经营流动资金。2014 年 10 月 17 日，北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2014）京会兴验字第 52000003号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（二） 第二次股票发行
本公司第二届董事会第十次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 2,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 5.50 元，募集资金总额为 11,000,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。全部募集资金缴存银行为山东济南润丰农村合作银行开发区支行，账户为公司一般户，账号为
9010101103442050006875。2014 年 11 月 27 日，北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验出具了（2014）京会兴验字第 52000007号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（三）第三次股票发行
本公司第二届董事会第十一次会议和 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 2,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 5.50 元，募集资金总额为 11,000,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。全部募集资金缴存银行为山东济南润丰农村合作银行开发区支行，账户为公司一般户，账号为
9010101103442050006875。2015 年 1 月 1 日，北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000001 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（四）第四次股票发行
本公司第二届董事会第十二次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 13,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 5.70 元，募集资金总额为 74,100,000.00 元。本次股票发
行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。2015 年 1 月 4 日，北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000002 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（五）第五次股票发行
本公司第二届董事会第十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 11,930,000 股，发行价格为每股价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 119,300,000.00 元。本次股票
发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。2015 年 7 月 23 日，
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000020 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（六）第六次股票发行
本公司第二届董事会第二十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 12,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 15.20 元，募集资金总额为 182,400,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入（含技术研发），以及特殊群体远程
视频会见全国专有网络的建设推广。2016 年 12 月 8 日，北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2016）京会兴验字第52000041 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
（七）第七次股票发行
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》根据该方案及最终认购结果，公司本次非公开定向发行人民币普通股 2,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 17.50元，募集资金总额为人民币 43,750,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入（含技术研发），以及特殊群体远程视频会见全国
专有网络的建设推广。截止 2018 年 12 月 12 日，本公司上述发行募
集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 信会师报字【2018】第 ZA16005 字验资报告，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。
二、募集资金存放和管理情况
在《股票发行问题解答（三）》发布之前，公司前五次募集资金均已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司第六、七次股票发行，严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，与中泰证券股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。历次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司历次股票发行，募集资金存放明细如下:
收款单位：山东中磁视讯股份有限公司 单位：万元
股票 开户银行 账号 金额
发行
第一次 中国建设银行股份有限公司济南新区支行 37001618806050151188 1,650
第二次 山东济南润丰农村合作银行开发区支行 9010101103442050006875 1,100
第三次 山东济南润丰农村合作银行开发区支行 9010101103442050006875 1,100
第四次 中国农业银行股份有限公司济南和平支行 15158101040033157 7,410
第五次 山东济南润丰农村合作银行开发区支行 9010101103442050006875 11,930
第六次 济南农村商业银行股份有限公司高新支行 9010101103442050014548 18,240
第七次 济南农村商业银行股份有限公司高新支行 9010101103442050017929 4,375
三、募集资金的实际使用情况
（一）历次发行募集资金使用情况
1、历次股票发行方案中募集资金用途
公司自挂牌以来共完成七次股票发行，根据《山东中磁视讯股份有限公司股票发行方案》及认购结果，发行募集资金基本情况如下：
序号 股票发行数量（股） 募集资金金额（元） 募集资金用途
第一次 3,000,000 16,500,000.00 补充流动资金
第二次 2,000,000 11,000,000.00 补充流动资金
第三次 2,000,000 11,000,000.00 补充流动资金
第四次 13,000,000 74,100,000.00 补充流动资金
第五次 11,930,000 119,300,000.00 补充流动资金
用于特殊群体社会
帮教服务平台的建
设运营，包括基础网
第六次 12,000,000 182,400,000.00 络建设及终端设备
投入（含技术研发），
以及特殊群体远程
视频会见全国专有
网络的建设推广。
用于特殊群体社会
帮教服务平台的建
设运营，包括基础网
第七次 2,500,000.00 43,750,000.00 络建设及终端设备
投入（含技术研发），
以及特殊群体远程
视频会见全国专有
网络的建设推广。
2、历次发行募集资金实际使用情况
第一次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 16,500,000.00
二、募集资金使用 16,500,000.00
其中：
采购投资用电子设备 
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