16,062,400.00
补充经营性流动资金 437,600.00
三、尚未使用的募集资金余额 0
第二次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 11,000,000.00
二、募集资金使用 11,000,000.00
其中：
采购投资用电子设备 11,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 0
第三次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 11,000,000.00
二、募集资金使用 11,000,000.00
其中：
采购投资用电子设备 11,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 0
第四次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 74,100,000.00
二、募集资金使用 74,100,000.00
其中：
采购投资用电子设备 74,100,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 0
第五次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 119,300,000.00
二、募集资金使用 119,300,000.00
其中：
采购投资用电子设备 119,300,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 0
第六次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 182,400,000.00
募集资金存款利息 221,130.40
二、募集资金使用 182,621,130.40
其中：
特殊群体社会帮教服务系统 55,622,538.67
特殊群体远程视频会见系统 126,998,591.73
三、尚未使用的募集资金余额 0.00
第七次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 43,750,000.00
募集资金存款利息 61,268.05
二、募集资金使用 43,811,268.05
其中：
特殊群体社会帮教服务系统 28,800,200.00
特殊群体远程视频会见系统 15,011,068.05
三、尚未使用的募集资金余额 0.00
3、历次募集资金用途变更情况
公司前五次股票发行合计募集资金 23,190.00 万元，股票发行方案中募集资金用途均为补充流动资金。由于公司正处于快速发展期，为满足业务发展需要，募集资金实际用途为购买帮教服务平台建设的电子设备合计 23,146.24 万元、补充营运资金 43.76 万元，存在部分募集资金用途变更的情况。但募集资金均为公司满足业务发展需要而使用，历次募集资金的实际用途均与公司的主营业务相关。
公司第六次股票发行募集资金严格按照《股票发行问题解答（三）》、《山东中磁视讯股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，以及《股票发行方案》所披露的募集用途进行投入使用。本次募集资金总额为 182,400,000.00 元，存续期间产生存款利息
221,130.40 元。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用 182,621,130.40 元，
其中特殊群体社会帮教服务系统投入 55,622,538.67 元，特殊群体远程视频会见系统投入资金 126,998,591.73 元。不存在改变募集资金用途的情况。
公司第七次股票发行募集资金严格按照《股票发行问题解答（三）》、《山东中磁视讯股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，以及《股票发行方案》所披露的募集用途进行投入使用。本次募集资金总额为 43,750,000.00 元，存续期间产生存款利息
61,268.05 元。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用 43,811,268.05 元，
其中特殊群体社会帮教服务系统投入 28,800,200.00，特殊群体远程视频会见系统投入资金 15,011,068.05 元。不存在改变募集资金用途的情况。
公司历次募集资金均未用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司亦不存在其他与主营业务无关的投资。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司前五次股票发行存在变更募集资金用途的情形，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2016 年第六次临时股东大会已经审议通过《关于确认公司历次募集资金使用情况的议案》，并于股转系统信息披露平台上披露了《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号 2016-040）。
公司制定的《募集资金管理制度》已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，对公司募集资金的存储、使用、变更和监管等进行了规定。公司今后将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放及使用募集资金，杜绝上述事项的发生。公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及本公司《募集资金管
理制度》等规定存储、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
山东中磁视讯股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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