64 22,831,772.48 24,643,043.31 572,035.81
（ 3）设定提存计划列示
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
1、基本养老保险 198,092.78 1,481,542.30 1,481,751.60 197,883.48
2、失业保险费 15,137.85 55,218.42 55,751.77 14,604.50
合计 213,230.63 1,536,760.72 1,537,503.37 212,487.98
20、应交税费
项目 期末金额 期初金额
增值税 510,960.77 339,977.32
企业所得税 647,451.40 647,451.40
代扣代缴个人所得税 12,309.31 7,830.53
城市维护建设税 32,567.45 23,771.27
教育费附加 17,455.52 10,536.80
地方教育附加 5,688.71 5,318.30
印花税 10,213.45 4,879.18
其他 15,906.25 91,234.01
合 计 1,252,552.86 1,130,998.81
21、其他应付款
项目 期末金额 期初金额
应付利息 92,396.74 92,396.74
应付股利
其他应付款 21,542,572.51 11,813,632.65
合 计 21,634,969.25 11,906,029.39
（ 1）应付利息
项目 期末金额 期初金额
短期借款应付利息 92,396.74 92,396.74
合 计 92,396.74 92,396.74
（ 2）其他应付款
①其他应付款按账龄披露
账龄 期末金额 期初金额
1 年以内 18,822,563.15 7,669,553.66
1-2 年 2,118,787.79 3,710,494.53
2-3 年 167,911.63 24,582.46
3 年以上 433,309.94 409,002.00
合 计 21,542,572.51 11,813,632.65
②截至2019年6月30日其他应付款金额前五名情况如下：
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应付款总
额的比例(%) 款项性质
华林证券 非关联方 12,000,000.00 1 年以内 55.70 拆借款
惠商商业保理有
限公司
非关联方 1,601,888.94 1 年以内 7.44 拆借款
宋伟春 非关联方 695,572.34 1 年以内 3.23 押金保证金
王美盛 非关联方 500,000.00 1 年以内 2.32 押金保证金
黎永 非关联方 400,000.00
100,000.00 元 1 年
以内， 300,000 元
1-2 年
1.86 拆借款
合计 15,197,461.28 70.55
22、长期应付款
项目 期末金额 期初金额
最低融资付款额 949,176.00 1,581,960.00
其中：未确认融资费用 38,789.47 107,675.09
合计 910,386.53 1,474,284.91
23、递延收益
（ 1） 明细情况
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
政府补助 4,406,103.07 316,221.08 4,089,881.99
合 计 4,406,103.07 316,221.08 4,089,881.99
（ 2） 政府补助明细情况
项目 期初余额
本期新增
补助金额
本期计入营业
外收入金额
其他
变动
期末余额
与资产相关/
与收益相关
鲜奶冷链物流建设专项
资金
1,244,071.90 208,773.2 1,035,298.70 与资产相关
养殖场建设补助 1,429,166.95 42,499.80 1,386,667.15 与资产相关
沼气综合利用工程补助 775,833.45 23,749.98 752,083.47 与资产相关
农机补贴 246,889.77 22,510.20 224,379.57 与资产相关
机耕道路建设项目补助 710,141.00 18,687.90 691,453.10 与资产相关
合 计 4,406,103.07 316,221.08 4,089,881.99
24、股本
股东名称 期末金额 期初金额
李鸣 40,698,000.00 7,980,000.00
李忠 2,937,600.00 576,000.00
李一清 17,564,400.00 3,444,000.00
嵊州一景投资管理合伙企业（有限合伙） 4,100,400.00 804,000.00
谢力宇 510,000.00 100,000.00
邢喜波 357,000.00 70,000.00
徐斌 255,000.00 50,000.00
金茂盛 382,500.00 75,000.00
裘芹莲 357,000.00 70,000.00
潘红 306,000.00 60,000.00
周天祥 255,000.00 50,000.00
魏芳 153,000.00 30,000.00
钱喜瑛 153,000.00 30,000.00
孙野 153,000.00 30,000.00
李燕 153,000.00 30,000.00
李红 102,000.00 20,000.00
方午梅 51,000.00 10,000.00
合 计 68,487,900.00 13,429,000.00
公司 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审
议通过了《 2018 年度利润分配方案》。以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股送红股 31 股，共计派送红股 41,629,900 股；以资本公积
向全体股东以每 10 股转增 8 股，共转增股本 10,743,200 股；以盈余公积向全体股东每 10
股转增 2 股，共转增股本 2,685,800 股。本次送红股及转增后，公司总股本增至 68,487,900
股。该事项已在全国中小企业股份转让系统公告，公告编号： 2019-032。
25、资本公积
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
资本溢价 10,945,723.81 10,743,200.00 202,523.81
合 计 10,945,723.81 10,743,200.00 202,523.81
26、盈余公积
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
法定盈余公积 6,112,490.70 2,685,800 3,426,690.70
合 计 6,112,490.70 2,685,800 3,426,690.70
27、未分配利润
项 目 期末金额 期初金额
期初未分配利润 41,945,617.01 32,338,863.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润 13,928,138.79 15,719,244.12
减：提取法定盈余公积 6,112,490.70
减：未分配利润转增股本 41,629,900.00
期末未分配利润 14,243,855.80 41,945,617.01
28、营业收入、营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 81,886,391.88 35,622,707.43 69,940,398.56 30,497,373.91
其他业务 3,030,882.73 3,995,175.87 2,288,921.35 3,233,190.13
合计 84,917,274.61 39,693,814.51 72,229,319.91 33,730,564.04
29、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 92,951.89 95,991.67
教育费附加 40,736.51 41,844.69
地方教育附加 27,081.05 27,896.41
房产税 100,212.37
土地使用税 14,226.01 224,676.00
印花税 31,095.87 20,668.34
合计 206,091.33 511,289.48
30、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,846,330.31 11,893,885.01
广告费 202,588.92 11,893,885.01 487,729.06
487,729.06
487,729.06
房租费 1,271,623.97 936,822.40
促销费 977,658.86 744,676.92
运费 731,878.82 394,542.00
折旧费 60,303.24 60,303.24
物料消耗 496,074.24 488,184.61
项 目 本期发生额 上期发生额
水电费 67,820.53 45,947.10
其他 218,424.12 177,216.16
合 计 16,872,703.01 15,229,306.50
31、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,210,949.70 6,969,816.51
折旧费 326,734.94 472,619.61
办公费 517,254.60 924,292.62
车辆费用 211,660.86 196,396.01
差旅费 97,404.40 37,717.35
业务招待费 310,218.07 138,477.21
长期资产摊销 32,506.41 38,826.21
通讯费 170,920.25 200,201.55
咨询费 456,206.99 238,274.93
其他 1,479,141.47 509,795.94
排污费 -- 78,480.00
合 计 10,812,997.69 9,804,897.94
32、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 527,461.26 0
材料 781,074.81 0
折旧 125,431.97 0
其他 18,942.55 0
合 计 1,452,910.59 0
33、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,696,629.99 2,485,378.60
减：利息收入 293,718.87 49,616.78
银行手续费 104,971.38 91,968.48
合 计 2,507,882.50 2,527,730.30
34、 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -148,594.55
合计 -148,594.55
35、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 293,547.88
合计 293,547.88
36、其他收益
（ 1）明细情况
项目 本期发生额 上期发生额 计入当年非经常性损益的金额
与企业日常经营活动有关的政府补助 1,423,487.08 1,308,417.26 1,423,487.08
合计 1,423,487.08 1,308,417.26 1,423,487.08
37、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -- -89,000.00
合计 -- -89,000.00
38、 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损益 1,822.24 10,843.33 1,822.24
合计 1,822.24 10,843.33 1,822.24
39、营业外收入
（ 1）营业外收入明细
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