款项
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 李鸣 200,000.00 3,650,000.00
其他应付款 李忠 900,000.00 900,000.00
小 计 11,00,000.00 4,550,000.00
十二、 股份支付
本报告期内不存在股份支付的情形。
十三、 承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
无
（二）或有事项
本公司为浙江锻压机床有限公司（以下简称“锻压机床”）在北京银行股份有限公司绍兴
分行（以下简称“北京银行绍兴分行”）的借款提供 1000 万元担保，借款到期日为 2016 年 11
月 16 日。
2016 年 10 月 13 日，北京银行绍兴分行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，请求法
院： 1）判令借款人锻压机床归还借款本金 4000 万元，并按合同约定支付利息及罚息等 45
万元，合计 4045 万元； 2）判令北京银行绍兴分行对锻压机床所有的并用于借款抵押的房
产和土地以拍卖、变卖的价款依法定程序享有优先受偿权； 3）判令担保人本公司、魏永良、
刑利、嵊州市永宇冲片股份有限公司按合同约定的担保范围对上述债务承担连带清偿责任。
本公司与北京银行绍兴分行签订的《最高额保证合同》约定的主债权本金最高限额为人民币
1000 万元。
2016 年 10 月 18 日，绍兴市越城区人民法院出具了（ 2016）浙 0602 民初 9902 号
《民事裁定书》，裁定如下：立即冻结被申请人浙江锻压机床有限公司、浙江一景乳业股份
有限公司、魏永良、刑利、嵊州市永宇冲片股份有限公司银行存款人民币 4045 万元，或查
封、扣押其相应价值的财产。
2016 年 10 月 27 日，北京银行绍兴分行出具《情况说明》： 2016 年 10 月 13 日，
北京银行股份有限公司绍兴分行因金融合同借款纠纷在绍兴市越城区人民法院对浙江锻压
机床有限公司、浙江一景乳业股份有限公司、魏永良、刑利、嵊州市永宇冲片股份有限公司
等起诉并立案，我行要求锻压机床归还借款本金 4000 万元并支付利息，要求作为保证人的
一景乳业对其中的本金 1000 万元及相应利息承担连带保证责任等。现鉴于该案有锻压机床
所有的位于嵊州市嵊州大道 819 号的房产、土地作为抵押，经双方协商一致，我行同意在
上述抵押物拍卖成交前不申请对一景乳业的名下财产及账户进行财产保全。根据绍兴时代资
产评估事务所出具的绍时代评字（ 2014）第 770 号《评估报告》，锻压机床用于抵押的位
于嵊州市嵊州大道 819 号的房产、土地评估价值合计为人民币 4866 万元，超过北京银行
绍兴分行的诉讼请求 4045 万元。
2017 年 2 月 15 日，绍兴市越城区人民法院作出民事判决,判决一景乳业对浙江锻压机
床有限公司的债务在借款本金 1000 万元以及相应的利息、罚息和复利范围内承担连带清偿
责任。
十四、 资产负债表日后事项
无。
十五、 其他重要事项
（一）分部信息
无。
（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截止 2019 年 6 月 30 日，无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
十六、 母公司会计报表的主要项目
1、应收账款
(1) 应收账款明细情况
种 类
期末金额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 768,111.23 100.00 46,212.83 6.02 721,898.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备
合 计 768,111.23 100.00 46,212.83 6.02 721,898.40
(续表)
种 类
期初金额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 496,385.43 100.00 27,182.05 5.48 469,203.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备
合 计 496,385.43 100.00 27,182.05 5.48 469,203.38
①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末金额 期初金额
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 713,147.23 35,657.36 5 478,410.13 23,920.51 5
1-2 年 36,988.70 3,698.87 10 15,541.00 1,554.10 10
2-3 年 15,541.00 4,662.30 30 480.00 144.00 30
3-4 年
480.00
240.00
50 50
4-5 年 -- -- 80 1,954.30 1,563.44 80
5 年以上 1,954.30 1,954.30 100 --
小 计 768,111.23 46,212.83 496,385.43 27,182.05
（ 2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 19,030.78 元。
（ 3）期末应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额
占应收账款余额
的比例(%)
坏账准备
省府二食堂 65,680.70 13.23 3,284.04
浙商银行 64,962.00 13.09 3,248.10
上海龙神餐饮有限公司 48,391.20 9.75 2,419.56
萧山区区级机关事务管理局食堂 30,134.00 6.07 1,506.70
浙江出版集团 26,583.60 5.36 1,329.18
小 计 235,751.50 47.49 11,787.58
2、其他应收款
项目 期末金额 期初金额
应收利息
应收股利 32,700,000.00 50,000,000.00
其他应收款 8,262,764.10 8,210,560.05
合计 40,962,764.10 58,210,560.05
（ 1）应收股利情况
被投资单位 期末金额 期初金额
浙江一景生态牧业有限公司 32,700,000.00 50,000,000.00
合计 32,700,000.00 50,000,000.00
（ 2）其他应收款情况
①其他应收款分类披露
种 类
期末金额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 8,305,071.68 100.00 42,307.58 0.51 8,262,764.10
单项金额不重大但单项计提坏账准
备
合 计 8,305,071.68 100.00 42,307.58 0.51 8,262,764.10
(续表):
种 类
期初金额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 8,688,029.41 100.00 477,469.36 5.50 8,210,560.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备
合 计 8,688,029.41 100.00 477,469.36 5.50 8,210,560.05
A、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄
期末金额 期初金额
账面余额 坏账准备
计提比例
(%)
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 173,713.75 8,685.69 5.00 111,343.65 5,567.18 5.00
1-2 年 4,672.17 467.22 10.00 1,200.00 120.00 10.00
2-3 年 1,200.00 360.00 30.00 26,637.50 7,991.25 30.00
3-4 年 26,637.50 13,318.75 50.00 18,950.00 9,475.00 50.00
4-5 年 18,950.00 15,160.00 80.00 - - 80.00
5 年以上 4,315.93 4,315.93 100.00 454,315.93 454,315.93 100.00
小 计 229,489.35 42,307.58 18.44 612,447.08 477,469.36 77.96
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称
期末金额 期初金额
账面余额 坏账准备
计提比例
(%)
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联往来组合 8,075,582.33 8,075,582.33
小 计 8,075,582.33 8,075,582.33
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 435,161.78 元。
④期末其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 账龄
占其他应收款余额
的比例(%)
坏账准备
浙江一景生态牧业有限公司 8,075,582.33 3-4 年 97.73
钱静微 67,000.00 1 年以上 0.81 3,350.00
个人养老金 45,086.60 1 年以内 0.55 2,254.33
张贤初 32,699.81 1 年以内 0.40 1,634.99
外专局 26,337.50 3-4 年 0.32 13,168.75
小 计 8,246,706.24 99.81 20,408.07
3、长期股权投资
（ 1）明细情况
项 目 期末金额 期初金额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对 子 公 司 投
资
151,530,000.00 151,530,000.00 119,020,000.00 119,020,000.00
对联营、合营
企业投资
合 计 151,530,000.00 151,530,000.00 119,020,000.00 119,020,000.00
（ 2）对子公司投资
被投资单位 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
本期计提
减值准备
减值准备
期末数
浙江一景乳业配送
有限公司
18,000,000.00 18,000,000.00
浙江一景生态牧业
有限公司
110,000,000.00 22,000,000.00 132,000,000.00
绍兴市一景包装
有限公司
1,020,000.00 510,000.00 1,530,000.00
小 计 119,020,000.00 22,510,000.00 151,530,000.00
4、营业收入/营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 30,278,906.57 21,331,638.15 28,392,257.55 2,1945,007.34
其他业务 93,844.20 14,778.06 93,834.2 14,778.06
合 计 30,372,750.77 21,346,416.21 28,486,091.75 21,959,785.40
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
子公司分红 -- 5,000,000.00
合计 -- 5,000,000.00
浙江一景乳业股份有限公司
2019 年 8 月 26 日
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