0,560,757.88 合计 342,328,436.67 308,290,401.18 258,222,022.47 243,284,484.30 ( 2)主营业务按产品类别列示如下 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 矿粉* 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 合计 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 *注释:本期矿粉销售收入同比去年增长 33.77%,主要是由于矿粉单价增长 所致, 2019 年 1-6 月份矿粉销量 1,080,447.73 吨,同比去年增长 12.19%,平均单价 为 305.76 元/吨,同比去年增长 19.24%。本期矿粉成本同比去年增长 27.64%,主 要是因为原材料水渣价格上涨, 1-6 月份平均采购价格为 184.86 元/吨,同比去年 增长 23.64%。 ( 3)主营业务收入及成本(分行业)列示如下 行业名称 2019年1-6月 2018年1-6月 收入 成本 收入 成本 废弃资源综合 利用业 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 合 计 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 ( 4)主营业务收入及成本(分地区)列示如下 地 区 2019年1-6月 2018年1-6月 收入 成本 收入 成本 华东地区 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 合 计 330,356,609.85 297,047,481.95 246,956,278.37 232,723,726.42 20、税金及附加 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 城市维护建设税 442,844.48 614,530.00 教育费附加 316,317.47 438,949.98 房产税 358,024.02 357,943.80 土地使用税 509,609.28 509,609.28 印花税 75,420.30 66,921.90 合 计 1,702,215.55 1,987,954.96 21、销售费用 项 目 2019年1-6月 2018年1-6月 运输费 12,379.55 11,444.59 合 计 12,379.55 11,444.59 22、管理费用 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 办公费* 900.00 6,323.00 电话费 13,646.77 13,842.79 差旅费* 522.50 5,163.00 业务招待费 212,796.22 230,956.00 修理费 169,112.40 147,876.58 车辆费 8,946.90 7,516.97 水电费 169,207.58 149,001.44 实验、检测费* 42,456.13 103,94.40 审计、评估费 139,622.63 168,646.02 咨询费* 29,433.97 2,005.87 印刷、邮资费 2,357.57 3,194.68 工资社保 3,009,493.53 3,513,791.14 折旧费 945,421.40 950,373.33 无形资产摊销 989,979.18 989,979.18 经济补偿金* 2,509,422.00 治安联防费 57,600.00 54,000.00 技术服务费* 188.68 其他 181,990.42 201,449.05 合 计 8,482,909.2 6,454,702.13 注释:本期管理费用中办公费同比减少 85.77%,差旅费同比减少 89.88%, 技术服务费同比减少 100%,主要原因为本期实施降本增效,减少不必要的非生 产性支出。实验、检测费同比增加 308.45%,主要原因是本期公司加强了对环保、 设备仪器的检测校验。咨询费同比增加 1367.39%,主要原因是公司的三体系认 证到期,更换新证的费用。经济补偿金同比增加 100%,主要原因是公司优化人员, 减少了 33 名员工,按国家政策发放了经济补偿金。 23、 研发费用 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 直接人工费用* 1,480,374.30 材料费* 7,979,871.28 折旧与摊销费用* 724,127.29 其他相关费用* 5,000.00 合 计 10,189,372.87 *注释:本期公司立项了四个研发项目,分别为提高混凝土耐久性的超细矿 粉的研发、提高混凝土耐腐蚀性能的超细矿粉研发、提高混凝土流动度的超细矿 粉研发、超细矿粉研磨工艺的优化,截止到 6.30 日,一共发生研发费用 10,189,372.87 元。 24、财务费用 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 利息支出 减:利息收入 364,161.49 519,837.24 手续费* 3,588.48 1,932.72 合 计 -360,573.01 -517,904.52 *注释:本期手续费同比去年增加 85.67%,主要是因为今年采购材料增加, 原辅材料同比去年增加了 44.48%,且付款方式多为银行转账,造成手续费增加。 25、资产处置收益 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合计 12,025.19 27,590.55 12,025.19 其中:固定资产处置利得 12,025.19 27,590.55 12,025.19 无形资产处置利得 非货币性资产交换利得 其他 合 计 12,025.19 27,590.55 12,025.19 26、营业外收入 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 计入当期非经常性 损益的金额 政府补助* 603,765.00 603,765.00 罚款收入 100.00 700.00 100.00 其他* 4,730.22 4,730.22 合 计 608,595.22 700.00 608,595.22 *注释:政府补助是本期公司收到常州市新北区减煤工作一次性奖补资金。 其他是公司不需再支付的三年以上的其他应付款,转为营业外收入。 27、营业外支出 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 计入当期非经常 性损益的金额 罚款、滞纳金 224,128.97 补偿款 其他 70.51 70.51 合 计 70.51 224,128.97 70.51 28、所得税费用 ( 1) 所得税费用表 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 当期所得税费用 3,658,070.31 1,701,375.65 递延所得税费用 合 计 3,658,070.31 1,701,375.65 ( 2)会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 利润总额 14,632,281.23 按法定/适用税率计算的所得税费用 3,658,070.31 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的 变化 研发费用加计扣除 所得税费用 3,658,070.31 29、现金流量表项目 ( 1)收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 利息收入 364,161.49 519,837.24 营业外收入 608,595.22 往来款 8,765,556.78 3,290,759.75 合 计 9,738,313.49 3,810,596.99 ( 2)支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 期间费用 银行手续费 支付往来款 12,229,914.29 13,859,557.79 合 计 12,229,914.29 13,859,557.79 30、现金流量表补充资料 ( 1)现金流量表补充资料 补充资料 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,974,210.92 5,104,126.94 加:资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 15,254,763.70 15,202,041.97 无形资产摊销 989,979.18 989,979.18 长期待摊费用摊销 资产处置损失(收益以“-”号填列) -12,025.19 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 70.51 -27,590.55 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 3,588.48 1,932.72 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -9,534,177.39 2,463,111.96 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -39,736,248.46 -11,410,041.47 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 18,106,277.40 16,227,652.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,953,560.85 28,551,213.27 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 补充资料 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末数 118,547,775.08 104,523,197.87 减:现金的期初数 122,878,392.02 76,578,503.05 加:现金等价物的期末数 减:现金等价物的期初数 现金及现金等价物净增加额 -4,330,616.94 27,944,694.82 ( 2) 现金和现金等价物的构成 项 目 2019.6.30 2018.6.30 一、现金 118,547,775.08 104,523,197.87 其中:库存现金 4,730.35 1,235.77 可随时用于支付的银行存款 68,543,044.73 53,521,962.10 可随时用于支付的其他货币资金 50,000,000.00 51,000,000.00 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 118,547,775.08 104,523,197.87 31、所有权或使用权受到限制的资产 本公司期末不存在所有权或使用权受到限制的资产。 32、政府补助 本期公司收到常州市新北区减煤工作一次性奖补资金 603,765.00 元。 六、与金融工具相关的风险 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本年度不存在与金融工具相关的风险。 七、 关联方及其交易 1、 本公司的母公司情况 本公司的控股股东为常州中发炼铁有限公司,直接持有本公司 64.875%的股 权,本公司的实际控制人为中天钢铁