非流动资产 - - 其他流动资产 八(二)、 6 - 39,604.69 流动资产合计 105,124,551.06 117,295,190.26 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 可供出售金融资产 - - 其他债权投资 - - 持有至到期投资 - - 25 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 八(二)、 7 1,669,275.82 1,858,208.98 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 八(二)、 8 14,600.69 16,239.83 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 八(二)、 9 2,521,935.76 2,521,935.76 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 4,205,812.27 4,396,384.57 资产总计 109,330,363.33 121,691,574.83 流动负债: 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 八(二)、 10 6,229,873.70 13,963,359.03 其中: 应付票据 - - 应付账款 八(二)、 10 6,229,873.70 13,963,359.03 预收款项 八(二)、 11 896,753.82 992,363.85 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 八(二)、 12 670,022.00 2,947,292.41 应交税费 八(二)、 13 2,030,021.00 2,101,107.76 其他应付款 八(二)、 14 2,030,662.15 2,067,124.23 其中: 应付利息 - - 应付股利 八(二)、 14 1,880,000.00 1,880,000.00 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 合同负债 - - 持有待售负债 - - 26 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 11,857,332.67 22,071,247.28 非流动负债: 保险合同准备金 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中: 优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 11,857,332.67 22,071,247.28 所有者权益(或股东权益): 股本 八(二)、 15 55,400,000.00 55,400,000 其他权益工具 - - 其中: 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 八(二)、 16 12,546,689.42 12,546,689.42 减: 库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 八(二)、 17 6,767,583.81 6,767,583.81 一般风险准备 - - 未分配利润 八(二)、 18 22,758,757.43 24,906,054.32 归属于母公司所有者权益合计 97,473,030.66 99,620,327.55 少数股东权益 - - 所有者权益合计 97,473,030.66 99,620,327.55 负债和所有者权益总计 109,330,363.33 121,691,574.83 法定代表人: 王庆海 主管会计工作负责人: 李淑敏 会计机构负责人: 沈雷 27 (二) 利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、 营业总收入 八(二)、 19 31,919,418.23 70,435,207.12 其中: 营业收入 八(二)、 19 31,919,418.23 70,435,207.12 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、 营业总成本 八(二)、 19 34,022,029.19 70,191,775.14 其中: 营业成本 八(二)、 19 18,387,129.45 50,728,860.26 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 八(二)、 20 176,835.08 399,510.12 销售费用 八(二)、 21 2,179,272.02 3,567,721.15 管理费用 八(二)、 22 4,996,252.44 5,941,620.30 研发费用 八(二)、 23 4,646,794.54 7,318,670.59 财务费用 八(二)、 24 -22,073.45 -2,689.79 其中: 利息费用 - - 利息收入 八(二)、 24 21,134.71 - 信用减值损失 八(二)、 25 3,657,819.11 - 资产减值损失 八(二)、 26 - 2,238,082.51 加: 其他收益 - - 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中: 对联营企业和合营企业的投资收 益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“ -”号填列) - - 净敞口套期收益(损失以“ -”号填列) - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) - - 资产处置收益(损失以“ -”号填列) 八(二)、 27 - -9,104.00 汇兑收益(损失以“ -”号填列) - - 三、 营业利润(亏损以“-”号填列) -2,102,610.96 234,327.98 加: 营业外收入 八(二)、 28 - 58,176.03 减: 营业外支出 - - 四、 利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,102,610.96 292,504.01 减: 所得税费用 八(二)、 29 44,685.93 -297,093.12 28 五、 净利润(净亏损以“-”号填列) -2,147,296.89 589,597.13 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 - - (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“ -”号填列) -2,147,296.89 589,597.13 2.终止经营净利润(净亏损以“ -”号填列) - - (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 - - 2.归属于母公司所有者的净利润 -2,147,296.89 589,597.13 六、 其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 - - (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - 5.其他 - - (二) 将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 - - 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 - - 6.其他债权投资信用减值准备 - - 7.现金流量套期储备 - - 8.外币财务报表折算差额 - - 9.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、 综合收益总额 -2,147,296.89 589,597.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,147,296.89 589,597.13 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、 每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 八(二)、 36 -0.04 0.01 (二) 稀释每股收益(元/股) - - 法定代表人: 王庆海 主管会计工作负责人: 李淑敏 会计机构负责人: 沈雷 29 (三) 现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,961,861.11 92,057,510.63 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 八(二)、 30 1,181,235.95 612,233.91 经营活动现金流入小计 33,143,097.06 92,669,744.54 购买商品、接受劳务支付的现金 15,648,742.35 57,185,248.57 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 9,375,816.15 10,348,724.80 支付的各项税费 1,966,125.22 6,719,691.19 支付其他与经营活动有关的现金 八(二)、 30 4,660,266.14 2,734,865.30 经营活动现金流出小计 31,650,949.86 76,988,529.86 经营活动产生的现金流量净额 1,492,147.20 15,681,214.68 二、 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 21,134.71 17,422.70 投资活动现金流入小计 21,134.71 17,422.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - 45,758.97 30 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 - 45,758.97 投资活动产生的现金流量净额 21,134.71 -28,336.27 三、 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 17,400,000.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 -938.74 14,732.91 筹资活动现金流出小计 -938