63,794.83
城建税 -- 12,108.50
企业所得税 -146,561.64 --
个人所得税 22,510.81 16,159.49
教育费附加 -- 8,648.94
印花税 421.00 396.00
42
工会经费 49,439.58 --
合计 2,030,021.00 2,101,107.76
14、 其他应付款
项目 期末数 期初数
应付股利 1,880,000.00 1,880,000.00
其他应付款 150,662.15 187,124.23
合计 2,030,662.15 2,067,124.23
（ 1）应付股利
项 目 期末数 期初数
普通股股利 1,880,000.00 1,880,000.00
重要的超过 1 年未支付的应付股利：
股东名称 应付股利金额 未支付原因
北京北邮资产经营有限公司 1,880,000.00 股东未要求支付
合计 1,880,000.00
（ 2） 其他应付款
项 目 期末数 期初数
保证金 64,795.30 50,600.00
代垫费用 72,278.43 84,464.10
往来款 13,588.42 52,060.13
合计 150,662.15 187,124.23
说明：期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
15、股本（单位：万股）
项 目 期初数 本期增减（ 发行 +、 -） 期末数
新股 送股 公积金 转股 其他 小计
股份总数 5,540.00 -- -- -- -- -- 5,540.00
16、 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 12,546,689.42 -- -- 12,546,689.42
43
17、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,767,583.81 -- 6,767,583.81
18、未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额 提取或分
配比例
调整前上期末未分配利润 24,906,054.32 26,443,538.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- --
调整后期初未分配利润 24,906,054.32 26,443,538.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,147,296.89 1,246,350.67
减：提取法定盈余公积 124,635.07 10%
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 2,659,200.00
转作股本的普通股股利 --
转增股本 -- --
期末未分配利润 22,758,757.43 24,906,054.32
说明：根据本公司 2018 年度股东大会决议通过的权益分派方案，本期本公司以总股本 5540
万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.06 元人民币现金股利，共支付 332,400.00 元，权益登记
日为 2019 年 7 月 5 日。
19、营业收入和营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 24,798,040.82 15,761,149.95 60,857,428.42 49,993,435.04
其他业务 7,121,377.41 2,625,979.50 9,577,778.70 735,425.22
合计 31,919,418.23 18,387,129.45 70,435,207.12 50,728,860.26
主营业务（分产品）
产品名称
本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
44
光电子业务 16,745,383.28 10,567,911.28 25,948,944.44 19,727,880.40
宽带接入系统业务 7,496,019.60 5,193,238.67 34,908,483.98 30,265,554.64
软件系统业务 556,637.94 - - -
合计 24,798,040.82 15,761,149.95 60,857,428.42 49,993,435.04
20、 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 94,093.13 226,245.62
教育费附加 67,209.35 161,604.02
其他税费 15,532.60 11,660.48
合计 176,835.08 399,510.12
21、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
日常办公费用 1,007,436.05 712,813.75
职工薪酬 1,124,283.25 2,655,372.36
广告宣传费用 15,487.82 157,118.08
固定资产折旧 32,064.90 42,416.96
合计 2,179,272.02 3,567,721.15
22、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,537,857.87 3,588,290.59
日常办公费用 2,405,704.51 2,291,653.06
固定资产折旧 51,050.92 60,037.51
无形资产摊销 1,639.14 1,639.14
合计 4,996,252.44 5,941,620.30
23、 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
研究开发费 4,646,794.54 7,318,670.59
45
其中：职工薪酬 3,710,424.48 6,182,112.62
其中：固定资产折旧 105,817.34 121,031.37
合计 4,646,794.54 7,318,670.59
24、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 -22,073.45 -2,689.79
减：利息资本化 -- --
减：利息收入 21,134.71 17,422.70
手续费及其他 -938.74 14,732.91
合计 -22,073.45 -2,689.79
25、信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 3,904,849.01 -
其他应收款坏账损失 -247,029.90 -
合 计 3,657,819.11 -
26、 资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 - 2,238,082.51
27、 资产处置收益
项 目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -- -9,104.00
28、 营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
政府补助 -- 5,000.00 -
其他 -- 53,176.03 -
46
合计 -- 58,176.03 -
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/
与收益相关
信用评级补助 -- 5,000.00 与收益相关
29、所得税费用
（ 1）所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 - 38,619.26
递延所得税费用 44,685.93 -335,712.38
合计 44,685.93 -297,093.12
（ 2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -2,102,610.96 292,504.01
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 44,685.93 43,875.60
对以前期间当期所得税的调整 - -
不可抵扣的成本、费用和损失 - 28,593.25
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“ -”
填列） - -369,561.97
所得税费用 44,685.93 -297,093.12
30、现金流量表项目注释
（ 1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
营业外收入 - 5,000.00
往来款 1,181,235.95 607,233.91
利息收入 -- --
合计 1,181,235.95 612,233.91
（ 2）支付其他与经营活动有关的现金
47
项目 本期发生额 上期发生额
费用化支出 4,150,506.34 2,186,435.48
往来款 509,759.80 548,429.82
营业外支出 - --
合计 4,660,266.14 2,734,865.30
31、现金流量表补充资料
（ 1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,147,296.89 589,597.13
加：资产减值准备 3,075,969.11 2,238,082.51
固定资产折旧 188,933.16 214,530.79
无形资产摊销 1,639.14 1,639.14
长期待摊费用摊销 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列） -- --
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 9,104.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） -22,073.45 -2,689.79
投资损失（收益以“－”号填列） -- --
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
-335,712.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 9,701,373.38 22,223,433.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
填列）
907,517.36 16,055,773.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
填列）
-10,213,914.61 -25,312,543.41
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 1,492,147.20 15,681,214.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
48
融资租入固定资产 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 17,801,711.09 11,506,828.97
减：现金的期初余额 16,287,490.44 13,268,683.47
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 1,514,220.65 -1,761,854.50
（ 2）现金及现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
一、现金 17,801,711.09 16,287,490.44
其中：库存现金 13,634.06 8,137.56
可随时用于支付的银行存款 17,788,077.03 16,279,352.88
可随时用于支付的其他货币资金 -- --
二、现金等价物 -- --
其中：三个月内到期的债券投资 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 17,801,711.09 16,287,490.44
32、关联方及关联交易
（ 1）、本公司的母公司情况
母公司
名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元) 母公司对本公 司持股比例% 司表决权比例 母公司对本公 %
北京众华科瑞先投
资管理有限公司 北京 技术咨询 500.00 51.75 51.75
本公司最终控制方是：王庆海
（ 2）、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
中信国安信息产业股份有限公司 本公司第二大股东
北京北邮资产经营有限公司 本公司第三大股东
49
中信国安广视网络有限公司 受本公司第二大股东控制
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员
（ 3）、关联交易情况
①关键管理人员薪酬
本公司本期
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