022 年 393,504.67 393,504.67
2023 年 100,400.96 100,400.96
2024 年 115,434.89
合计 1,703,048.04 1,587,613.15
（十五）其他非流动资产
项目 期末数 期初数
预付购房款 22,573,871.00
预付设备工程款 1,030,015.74 1,294,434.76
预付土地款 6,300,000.00 6,300,000.00
合计 7,330,015.74 30,168,305.76
（十六）短期借款
项目 期末数 期初数
抵押借款 25,000,000.00 8,000,000.00
保证借款 11,000,000.00 8,000,000.00
合计 36,000,000.00 16,000,000.00
（十七） 应付票据及应付账款
1、总表情况
项目 期末数 期初数
应付票据
应付账款 21,756,361.08 14,776,845.13
合计 21,756,361.08 14,776,845.13
2、 应付账款列示：
项目 期末数 期初数
材料款 17,233,723.47 13,154,311.94
设备款 149,272.80 466,458.52
推广费 2,919,312.54
其他 1,454,052.27 1,156,074.67
合计 21,756,361.08 14,776,845.13
3、期末无账龄超过 1 年且金额重要的应付账款：
44
（十八）预收款项
1、 预收款项列示：
项目 期末数 期初数
预收货款 1,203,769.06 2,788,876.91
合计 1,203,769.06 2,788,876.91
（ 十九）应付职工薪酬
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
一、短期薪酬 2,315,811.26 8,984,269.23 10,021,917.28 1,278,163.21
二、离职后福利-设定提存计划 708,837.46 708,837.46
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 2,315,811.26 9,693,106.69 10,730,754.74 1,278,163.21
1、短期薪酬
短期薪酬项目
期初应付未付
金额
本期应付 本期支付 期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,315,811.26 7,926,779.82 8,964,427.87 1,278,163.21
二、职工福利费 435,033.04 435,033.04
三、社会保险费 427,148.37 427,148.37
其中： 1．医疗保险费 347,136.05 347,136.05
2． 工伤保险费 49,628.70 49,628.70
3．生育保险费 30,383.62 30,383.62
四、住房公积金 194,668.00 194,668.00
五、工会经费和职工教育经费 640.00 640.00
合计 2,315,811.26 8,984,269.23 10,021,917.28 1,278,163.21
2、离职后福利
（ 1）设定提存计划
本公司参与的设定提存计划情况如下：
设定提存计划项目
期初应付未
付金额
本期应缴 本期缴付 期末应付未付金额
一、基本养老保险费 679,015.04 679,015.04
二、失业保险费 29,822.42 29,822.42
三、企业年金缴费
合计 708,837.46 708,837.46
45
（ 二十）应交税费
项目 期末数 期初数
企业所得税 1,549,792.03 3,158,018.19
增值税 2,912,259.14 6,752,497.97
城市维护建设税 203,858.14 472,674.86
教育费附加 145,612.95 337,624.90
代扣代缴个人所得税 10,846.94 23,086.24
其他税费 8,124.70 32,149.67
合计 4,830,493.90 10,776,051.83
（二十一）其他应付款
1、总表情况
项目 期末数 期初数
应付利息 6,268.78 35,981.00
其他应付款 1,887,393.59 1,900,529.53
应付股利
合计 1,893,662.37 1,936,510.53
2、 应付利息
项目 期末数 期初数
应付未付利息
6,268.78 35,981.00
合计
6,268.78 35,981.00
3、 其他应付款
（ 1） 、按款项性质列示其他应付款
项目 期末数 期初数
押金及保证金 1,824,020.00 1,866,870.00
往来款项及其他
63,373.59
33,659.53
合计 1,887,393.59 1,900,529.53
（ 2） 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
（二十二）一年内到期的非流动负债
1、一年内到期的非流动负债明细：
项目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 1,263,061.71 1,223,549.63
合计 1,263,061.71 1,223,549.63
（二十三）长期借款
46
借款条件类别 期末数 期初数 利率区间
抵押、 保证借款 9,840,946.32 10,482,517.26 6.37%-7.20%
合计 9,840,946.32 10,482,517.26
（二十四） 递延收益
（ 1）分类列示
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 形成原因
政府补助 768,000.00 8,000.00 760,000.00 收到政府补助款项
合 计 768,000.00 8,000.00 760,000.00
（ 2）政府补助情况
项 目 期初余额 本期新增
补助金额
本期计入营
业
外收入金额
本期计入其
他收益金额
期末余额
与资产相关/与
收益相关
新建生产基地补助 768,000.00 8,000.00 760,000.00 与资产相关
合 计 768,000.00 8,000.00 760,000.00
（二十五）股本
项 目 期初余额 本期增减变动（ +、 -） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 合 计
股本 70,000,000.00 70,000,000.00
股份合计 70,000,000.00 70,000,000.00
（二十六）资本公积
1、明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 6,970,377.05 6,970,377.05
合计 6,970,377.05 6,970,377.05
（二十七） 其他综合收益
项 目 期初余
额
本期发生额 期末余额
本期所得税前
发生额
减：前期计
入其他综合
收益当期转
入损益
减：所
得税
费用
税后
归属
于
母公
司
税后
归属
于少
数股
东
其他综
合收益
结转留
存收益
一、不能重分类进损益的其
他综合收益 5,615,832.41 5,615,832.41
1.其他权益工具投资公允
价值变动 5,615,832.41 5,615,832.41
二、将重分类进损益的其他
综合收益
1. 权益法下可转损益的其
他综合收益
2.外币财务报表折算差额
47
合计 5,615,832.41 5,615,832.41
（二十八）盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,436,262.87 1,526,973.93 11,963,236.80
合计 10,436,262.87 1,526,973.93 11,963,236.80
（ 二十九）未分配利润
项目 金额
调整前上年末未分配利润 54,144,993.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 54,144,993.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,172,996.50
减：提取法定盈余公积 1,526,973.93
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 67,791,015.60
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
（ 三十）营业收入及营业成本
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、营业收入
1、主营业务收入 140,465,997.26 168,393,424.88
2、其他业务收入 1,121.82 486.49
合计 140,467,119.08 168,393,911.37
二、营业成本
1、主营业务成本 19,729,826.38 24,426,415.25
2、其他业务成本
合计 19,729,826.38 24,426,415.25
三、营业毛利
48
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
1、主营业务毛利 120,736,170.88 143,967,009.63
2、其他业务毛利 1,121.82 486.49
合计 120,737,292.70 143,967,496.12
（三十一）税金及附加
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
城市维护建设税 1,127,977.23 1,567,573.28
教育费附加 768,451.79 1,045,202.74
房产税 239,567.30 258,171.64
其他 208,890.59 141,593.58
合计 2,344,886.91 3,012,541.24
（三十二）销售费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
市场调研与推广 78,093,534.11 97,961,618.22
会务费 71,717.29 2,945,048.52
职工薪酬及社保 3,132,113.21 2,821,407.03
咨询服务费 529,818.17 1,713,502.30
差旅费 532,862.78 496,098.60
宣传费 16,131.01 114,071.08
住宿费 38,642.53 48,225.93
办公费 6,703.30 28,678.00
招待费 56,624.15 19,996.00
劳务费 209,603.45 -
其他 603,177.31 11,592.64
合计 83,290,927.31 106,160,238.32
（三十三）管理费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
职工薪酬 3,886,448.72 4,599,734.09
折旧及摊销 713,865.76 777,447.71
运输费 14,712.15 758,368.96
审计咨询费 235,943.40 483,218.62
修理费 300,568.60 398,016.07
检验费 211,451.80 378,310.47
招待费 83,689.26 210,777.91
办公通讯费 91,995.42 149,656.95
差旅费 213,683.31 39
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