32,787,467.54 327,874.68
2、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 张学斌 11,400,000.00 11,160,000.00
合 计 11,400,000.00 11,160,000.00
十、承诺及或有事项
（一）承诺事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
无
十一、资产负债表日后事项
（一）除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大日后事项。
十二、其他重要事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据及应收账款
江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号： 2019-018
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类 别 期末余额 期初余额
应收票据 5,192,054.16 1,486,230.15
应收账款 60,170,814.46 69,479,081.61
减：坏账准备 1,693,390.26 1,697,997.91
合 计 63,669,478.36 69,267,313.85
1、应收账款分类
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比
例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 59,691,725.23 99.20 1,214,301.03 2.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 479,089.23 0.80 479,089.23 100.00
合 计 60,170,814.46 100.00 1,693,390.26 2.81
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 68,999,992.38 99.31 1,218,908.68 1.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 479,089.23 0.69 479,089.23 100.00
合 计 69,479,081.61 100.00 1,697,997.91 2.44
按组合计提坏账准备的应收账款
（ 1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄
期末数 期初数
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备
1 年以内 57,313,999.55 1 573,140.00 67,679,370.83 1.00 676,793.71
1 至 2 年 1,142,938.46 5 57,146.92 167,745.84 5.00 8,387.29
2 至 3 年 99,491.59 10 9,949.16 687,942.05 10.00 68,794.21
3 至 4 年 599,599.55 20 119,919.91 0.24 20.00 0.05
5 年以上 454,145.04 100 454,145.04 464,933.42 100.00 464,933.42
合 计 59,610,174.19 2.04 1,214,301.03 68,999,992.38 1.77 1,218,908.68
（ 2）采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况
组合名称
期末数 期初数
账面
余额
计提比例
% 坏账准备 账面 余额 计提比例 % 坏账 准备
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合并内关联方 81,551.04
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
东莞市光志光电有限公司 19,408,267.73 32.26% 194,082.68
浙江大高包装材料有限公司 8,248,968.39 13.71% 82,489.68
无锡光群雷射科技有限公司 5,219,302.67 8.67% 52,193.03
桐乡亿港包装材料有限公司 5,199,169.49 8.64% 51,991.69
湖北瑞恒科技有限公司 4,929,151.63 8.19% 95,022.16
合 计 43,004,859.91 71.47% 475,779.24
（二）其他应收款
1、其他应收款
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例
(%) 金额
计提比
例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 210,373.43 32.91% 31,803.73 15.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 428,916.00 67.09% 428,916.00 100.00
合 计 639,289.43 100.00 460,719.73 72.07
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例
(%) 金额
计提比
例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 225,485.68 34.46 31,954.86 14.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 428,916.00 65.54 428,916.00 100.00
合 计 654,401.68 100.00 460,870.86 70.43
（ 1）按组合计提坏账准备的其他应收款
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄
期末数 期初数
账面余额 计提比
例(%) 坏账准备 账面余额 计提比 例(%) 坏账准备
1 年以内 180,373.43 1 1,803.73 195,485.68 1.00 1,954.86
5 年以上 30,000.00 100 30,000.00 30,000.00 100.00 30,000.00
合 计 210,373.43 15.12 31,803.73 225,485.68 14.17 31,954.86
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（ 2）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
债务人名称 账面余额 坏账金额 账龄 计提比例(%) 计提理由
深圳市恒达电气有限公司 19,416.00 19,416.00 5 年以上 100.00 预计无法收回
无锡洞明知识产权代理有限公司 4,500.00 4,500.00 5 年以上 100.00 预计无法收回
上海保印材料科技有限公司 405,000.00 405,000.00 5 年以上 100.00 预计无法收回
合 计 428,916.00 428,916.00
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 182,720.00 130,000.00
个人往来 64,000.00
代付款项 26,094.00
其他 51,569.43 29,307.68
第三方往来 405,000.00 405,000.00
合计 639,289.43 654,401.68
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人
名称
款项
性质 期末余额 账龄
占其他应收款
期末余额合计
数的比例(%)
坏账准备
余额
上海保印材料科技有限公司 第三方往来 405,000.00 5 年以上 63.35% 405,000.00
湖北强大包装实业有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 15.64% 1,000.00
财产保全 保证金 52,720.00 1 年以内 8.25% 527.20
湖北盟科纸业有限公司 保证金 30,000.00 5 年以上 4.69% 30,000.00
公积金 代扣代缴 27,653.43 1 年以内 4.33% 276.53
合 计 615,373.43 96.26% 436,803.73
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 26,665,000.00 26,665,000.00 26,665,000.00 26,665,000.00
合计 26,665,000.00 26,665,000.00 26,665,000.00 26,665,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期
增加 本期减少 期末余额
本期计
提减值
准备
减值准
备期末
余额
江阴特锐达包装科技有限公司 26,665,000.00 26,665,000.00
合计 26,665,000.00 26,665,000.00
（四）营业收入和营业成本
营业收入和营业成本明细列示
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项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 53,491,442.32 48,551,457.97 59,641,311.86 51,234,041.25
二、其他业务小计 159,906.43 109,216.69 546045.03 520211.07
合 计 53,651,348.75 48,660,674.66 60,187,356.89 51,754,252.32
2、主要业务按产品分项列示
产品或劳务
名称
本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
转移涂布膜 27,941,240.11 26,188,338.10 39,953,857.64 34,452,185.38
复合涂布膜 4,937,825.24 4,211,375.13 6,747,672.05 5,287,249.90
委托加工 846,578.34 798,093.42 717,507.42 551,676.85
银反膜 19,765,798.63 17,353,651.32 12,222,274.75 10,942,929.12
合计 53,491,442.32 48,551,457.97 59,641,311.86 51,234,041.25
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
0.00
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
4．所得税影响额 0.00
合 计 0.00
（二）净资产收益率和每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率
（ %） 基本每股收益
本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 -2.17 0.33 -0.03 0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -2.17 0.31 -0.03 0.00
江苏新光镭射包装材料股份有限公司
二○一九年八月二十六日
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