54,566,453.69 100 2,446,292.59 4.48 52,120,161.10
种类 年初余额
公告编号： 2019-052
92
账面余额 坏账准备 账面价值
金 额
比例
(%) 金 额
计提
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
应收账款
账龄组合 43,454,832.59 100.00 2,014,724.23 4.64 41,440,108.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准
备的应收账款
合 计 43,454,832.59 100.00 2,014,724.23 4.64 41,440,108.36
（ 2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%)
1年以内（含1年） 49,103,754.03 734,066.46 1.49
1年至2年（含2年） 3,647,019.66 338,702.81 9.29
2年至3年（含3年） 365,930.00 212,141.06 57.97
3年至4年（含4年） 904,500.00 616,132.26 68.12
4年至5年（含5年） 248,900.00 248,900.00 100.00
5年以上 296,350.00 296,350.00 100.00
合 计 54,566,453.69 2,446,292.59 4.48
账龄
年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内（含1年） 33,815,026.37 1,014,450.79 3.00
1年至2年（含2年） 7,575,923.72 378,796.19 5.00
2年至3年（含3年） 884,112.50 88,411.25 10.00
3年至4年（含4年） 568,720.00 170,616.00 30.00
公告编号： 2019-052
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账龄
年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
4年至5年（含5年） 497,200.00 248,600.00 50.00
5年以上 113,850.00 113,850.00 100.00
合 计 43,454,832.59 2,014,724.23 4.64
（ 3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 431,568.36 元，无收回或转回及核销的坏账准备。
（ 4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
占应收账款期末
余额的比例(%)
计提的坏账准备期
末余额
北京神州新桥科技有限公司 16,666,580.56 30.54 249,153.61
湖北华中电力科技开发有限责任公司 10,205,703.63 18.70 275,822.88
武汉市公安局 4,813,650.00 8.82 71,960.67
国家电网公司华中分部 3,060,833.99 5.61 45,757.31
北京科东电力控制系统有限责任公司 2,635,819.53 4.83 39,403.64
合计 37,382,587.71 68.51 682,098.11
2、 其他应收款
（ 1）按照款项性质分类列示
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 178,010.82 29,710.13
保证金 1,397,413.00 655,312.00
押金 114,550.00 9,250.00
增值税退税 0.00 80,914.87
其他 800.00 800.00
合 计 1,690,773.82 775,987.00
（ 2） 坏账准备
公告编号： 2019-052
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项目 未来 12 个月预
期信用损失
整个存续期信
用损失（未发生
信用减值－组
合评估）
整个存续期信
用损失（未发生
信用减值－单
项评估）
整个存续期信
用损失（已发生
信用减值）
合计
期初余额 37,130.11 37,130.11
本期计提数 6,716.94 6,716.94
本期转回
其他变动
期末余额 43,847.05 43,847.05
组合中，以账龄为基础计提坏账准备的其他应收款：
账龄
未来 12 个月预期信用损失 整个存续期信用损失（未
发生信用减值）
整个存续期信用损失（已
发生信用减值）
坏账准备合计
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1年以内 1,570,773.82 18,583.89 18,583.89
1年至2年 100,000.00 5,263.16 5,263.16
4年至5年 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5年以上 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合 计 1,690,773.82 43,847.05 43,847.05
账龄
年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内（含1年） 683,837.00 20,515.11 3.00
1年至2年（含2年） 72,000.00 3,600.00 5.00
2年至3年（含3年） 150.00 15.00 10.00
3年至4年（含4年） 10,000.00 3,000.00 30.00
5年以上 10,000.00 10,000.00 100.00
合 计 775,987.00 37,130.11 4.78
（ 3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,716.94 元；无收回或转回及核销的坏账准备。
公告编号： 2019-052
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（ 5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他
应收款
期末余
额合计
数的比
例(%)
坏账准备
期末余额
国网物资有限公司 保证金 580,000.00 1年以内 34.30 6,906.06
湖北省公共资源交易中心 保证金 407,000.00 1年以内 24.07 4,846.15
国网湖北招标有限公司 保证金 105,000.00 1年以内 6.21 1,250.24
湖北信通通信有限公司 保证金 100,000.00 1年以内 5.91 1,190.70
湖北正信电力工程咨询有限公司 保证金 100,000.00 1-2年 5.91 5,263.16
合计 1,292,000.00 76.41 19,456.31
3、 长期股权投资
项目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减
值准备
减值准备期末
余额
湖北鑫英泰软件
技术有限公司
2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
4、 营业收入和营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
公告编号： 2019-052
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项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 36,784,779.81 28,302,717.74 17,080,365.15 12,995,223.09
其他业务 26,057.14 21,042.30 99,657.14 81,528.24
合计 36,810,836.95 28,323,760.04 17,180,022.29 13,076,751.33
5、 投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置理财产品取得的投资收益 283,528.07 163,213.61
合 计 283,528.07 163,213.61
（十五） 补充资料
1、 非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
188,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 286,990.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
公告编号： 2019-052
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项 目 本期发生额 说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 480,690.00
减：非经常性损益的所得税影响数 72,103.50
少数股东损益的影响数
合 计 408,586.50
2、 净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算
及披露》（ 2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：
报告期利润
加权平均
净资产
收益率(%)
每股收益
基本每股
收益
稀释每股
收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.15% 0.018 0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.64% 0.010 0.010
法定代表人： 易国华 主管会计工作负责人： 王乔珍 会计机构负责人： 王乔珍
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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