公告编号：2019-053
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证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：长江证券
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月完成
了挂牌以来的首次股票发行，2018 年 10 月完成第二次股票发行。根据《全国中小企
业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协
议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金的存放
与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
2018 年 8 月 16 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票
960,000 股，发行价格 10.50 元，募集资金总额为 10,080,000 元。本次募集资金将用
于补充流动资金。 本次募集资金已于 2018 年 8 月 23 日全部实缴到账指定的募集资金
专户(开户行:中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行,账号：4205 0112 7144 0000
0196)，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了众环验字（2018）
010065 号验资报告。
2018 年 10 月 9 日, 本次股票发行事项已获得全国中小企业股份转让系统出具《股
转系统函[2018]3373 号》,公司按照相关规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况
2017 年 2 月 13 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2017 年 3 月 1
日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 该管理制度明确规定了公司募集资
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金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
股票发行 开户银行 账 号 余 额
第二次股票发行
中国建设银行股份有
限公司武汉佳园支行
42050112714400000196 121,398.20
合 计
121,398.20
2、募集资金专项账户专户管理说明
2018 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等相关议案；因首次募
资已使用完毕,并同意公司 2018 年第一次股票发行继续使用在中国建设银行股份有
限公司武汉佳园支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 4205 0112
7144 0000 0196 。2018 年 8 月 23 日，公司收到认购资金 1008 万元。在认购公告确
定的缴款时间结束后至验资报告日前，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷
自贸区分行以及长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发
行募集资金的情形, 也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发
行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
2019 年上半年度股票发行募集资金使用情况对照表
单位：元
项目 累计金额 本期金额
一、募集资金总额/期初结余资金 10,080,000.00 5,956,387.81
减：发行费用 194,000.00 0
加：利息收入扣除手续费净额 10,530.30 945.39
二、可使用募集资金金额 9,896,530.30 5,957,333.20
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三、募集资金实际使用用途 9,775,132.10 5,835,935.00
其中：购买商品、接受劳务支付的现金 9,775,132.10 5,835,935.00
发放工资 0 0
四、尚未使用的募集资金余额 121,398.20 121,398.20
四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司与募集资金相关信息披露工作均按照及时、真实、准确、完整、公平原则
在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露。
（二）公司募集资金的使用与股东大会通过的本次《股票发行方案》 中界定的“补充
流动资金” 相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司不存在募集资金被控股
股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。
五、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中
特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2019 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第六次会议审议批准报出。
特此公告。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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