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50,000.00 50
合 计 19,452,172.68 100.00 628,426.57 3.23
（2）坏账准备
项 目 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.6.30
转回 转销
金 额 628,426.57 78,059.94 550,366.63
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,258,893.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 423,214.81 元。
占应收账款
单位名称 期末余额 账 龄 总额的比例 坏账准备期
（%） 末余额
浙江富春江水电设备有限公司 2,728,649.01 一年以内 13.80 27,286.49
浙江富春江水电设备有限公司 3,540,000.00 一至二年 17.91 177,000.00
中国电建集团中南勘测设计研究院 5,948,536.53 一年以内 30.09 59,485.37
有限公司
中国电建集团中南勘测设计研究院 1,020,000.00 二至三年 5.16 102,000.00
有限公司
浙江众幸防护设备有限公司 1,402,031.65 一年以内 7.09 14,020.32
浙江金丰人防设备有限公司 939,029.60 一年以内 4.75 9,390.30
中国电建集团西北勘测设计研究院 680,646.50 一至二年 3.44 34,032.33
有限公司
合 计 16,258,893.29 82.24 423,214.81
2、其他应收款
（1）其他应收款按风险分类
2019.6.30
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 1,322,069.40 100.00 87737.81 6.64 1,234,331.59
备的其他应收款
其中：按账龄组合计提坏账准 1,322,069.40 100.00 87737.81 6.64 1,234,331.59
备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 1,322,069.40 100.00 87737.81 6.64 1,234,331.59
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 1,543,174.55 100.00 79,547.25 5.15 1,463,627.30
备的其他应收款
其中：按账龄组合计提坏账 1,543,174.55 100.00 79,547.25 5.15 1,463,627.30
准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 1,543,174.55 100.00 79,547.25 5.15 1,463,627.30
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.6.30
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 计提比例%
1 年以内 749,676.00 56.70 7,496.76 1
1 至 2 年 314,505.90 23.79 15,725.30 5
2 至 3 年 104,252.50 8.00 10,425.25 10
3 至 4 年 113,635.00 8.48 34,090.50 30
4 至 5 年 40,000.00 3.03 20,000.00 50
合计 1,322,069.40 100.00 87,737.81 6.64
(续)
2018.12.31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 计提比例%
1 年以内 1,015,287.05 65.79 10,152.87 1.00
1 至 2 年 387,887.50 25.14 19,394.38 5.00
2 至 3 年
3 至 4 年 100,000.00 6.48 30,000.00 30.00
4 至 5 年 40,000.00 2.59 20,000.00 50.00
合 计 1,543,174.55 100.00 79,547.25 5.15
（2）坏账准备
本期减少
项 目 2018.12.31 本期增加 2019.6.30
转回 转销
坏账准备 79,547.25 8,190.56 87,737.81
（3）其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
是否为 款项性 款期末余额 坏账准备
单位名称 关联方 质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额
例（%）
浙江富春江水电设备有 否 往来款 339,000.00 1 年以内 25.65 3,390.00
限公司
深圳星兆圆科技有限公 否 往来款 270,000.00 2 年-3 年 20.42 27,000.00
司
中国水电顾问集团中南
勘测设计研究院有限公 否 往来款 218,183.70 1 年以内 16.50 2,181.84
司
广西亚王电力开发有限 否 往来款 40,000.00 1 年以内 3.03 400.00
公司
北京国电工程招标有限 否 往来款 20,000.00 1 年以内 1.51 200.00
公司
合 计 887,183.70 67.11 33,171.84
3、长期股权投资
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长沙福纳康电气有限公司 4,197,180.60 4,197,180.60
湖南沄耀中创科技有限公司 1,320,000.00 1,320,000.00
合计 5
