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.73 元；本年无收回或转回坏账准备。
③本年无实际核销的应收账款。
④按欠款方归集的报告期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 2019 年 6 月 30 日 账龄 占应收账 坏账准备余额
关系 款总额的
河南正佳能源环保股份有限公司 2019 半年度财务报表附注
比例（%）
POLYMER EXPERTS LLC 关联方 45,940,718.43 1 年以内 50.78 2,297,035.92
大庆澳龙石油化工有限公司 非关联方 35,636,772.00 1 年以内 39.39 1,781,838.60
中国石油化工股份有限公司 非关联方 3,498,210.00 1 年以内 3.87 174,910.50
物资装备部
ZL EOR CHEMICALS LTD 非关联方 1,379,460.53 1 年以内 1.52
中国石油集团川庆钻探工程 非关联方 1,087,881.60 1 年以内 1.20 54,394.08
有限公司长庆钻井总公司
合 计 87,543,042.56 96.76 4,308,179.10
2、其他应收款
项 目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他应收款 1,199,740.49 670,941.84
（1）其他应收款分类披露
2019 年 6 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 1,429,735.88 81.11 229,995.39 13.05 1,199,740.49
准备的其他应收款
组合 1：按账龄分析法计提坏账
的应收款项 1,429,735.88 81.11 229,995.39 13.05 1,199,740.49
组合 2：合并范围内关联方的应
收款项
组合 3：特定款项
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合 计 1,429,735.88 81.11 229,995.39 13.05 1,199,740.49
河南正佳能源环保股份有限公司 2019 半年度财务报表附注
（续）
2018 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的其他应收款 783,632.04 100.00 112,690.20 14.00 670,941.84
组合 1：按账龄分析法计提坏账 783,632.04 100.00 112,690.20 14.00 670,941.84
的应收款项
组合 2：合并范围内关联方的应
收款项
组合 3：特定款项
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合 计 783,632.04 100.00 112,690.20 14.00 670,941.84
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2019 年 6 月 30 日
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 899,563.88 44,978.19 5
1 至 2 年 200,172.00 20,017.20 10
2 至 3 年
3 至 4 年 330,000.00 165,000.00 50
合 计 1,429,735.88 229,995.39
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
代缴社保款 88,735.44 100,600.04
代缴住房公积金 7,360.00 7,360.00
投标保证金 686,654.00 675,672.00
往来款 646,986.44
合 计 1,429,735.88 783,632.04
河南正佳能源环保股份有限公司 2019 半年度财务报表附注
⑤按欠款方归集的报告期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 年末余额合计 坏账准备
数的比例 年末余额
（%）
中国石化国际事业有 投标保证金 240,000.00 1 年以内 110000 元， 16.79 70,500.00
限公司南京招标中心 3-4 年 130,000.00 元
中国石化国际事业有 1 至 2 年
限公司华南招标中心 投标保证金 200,172.00 14.00 20,017.20
中国石化国际事业有 投标保证金 200,000.00 3 至 4 年 13.99 100,000.00
限公司北京招标中心
高珍珍 个人往来款 166,401.55 1 年以内 11.64 8,320.08
高丰 个人往来款 159,900.00 1 年以内 11.18 7,995.00
合 计 966,473.55 67.60 206,832.28
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 13,803,500.00 13,803,500.00 13,803,500.00 13,803,500.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年 本年减少 本年计提 减值准备
2019 年 6 月 30 日
增加 减值准备 年末余额
ZLEORCHEMICAL
S LTD. 13,803,500.00 13,803,500.00
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本列示
2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
项 目
收入 
