证券代码:836694 证券简称:家电网 主办券商:财通证券 深圳家电网科技实业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,深圳家电网科技实业股份有限公司(以下简称“家电网”或“公司”)现将公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成一次股票发行。 经 2017 年 2 月 10 日公司第一届董事会第十一次会议、2017 年 2 月 26 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》,公司拟向 34 名投资者发行股票,发行股票数量不超过10,000,000 股(含本数),发行价格为人民币 5.00 元/股,预计募集 资金总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含本数)。2017 年 2 月 28 日,公司发布了《股票发行认购公告》(公告编号:2017-021)。 截至 2017 年 3 月 10 日,公司共收到 25 名投资者缴存的股份认购款 44,510,000.00 元,共计发行 8,902,000 股 。2017 年 3 月 22 日,亚 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资并出具了亚会 B 验字〔2017〕0069 号《验资报告》。 公司于 2017 年 4 月 12 日取得全国股份转让系统函[2017]2044 号《关于深圳家电网科技实业股份有限公司股票发行股份登记的函》,对本次股票发行事项予以确认。 二、 募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规,结合公司实际情况,于 2017 年 2 月26 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求,本公司、主办券商财通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳和 平路支行于 2017 年 3 月 23 日签订了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 (三)募集资金专户存储情况 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额 如下(单位:人民币元): 银行名称:中国建设银行股份有限公司深圳和平路支行 账户名称:深圳家电网科技实业股份有限公司 银行账号:44250100007300000482 金额:截至 2019 年 6 月 30 日,专户余额为 0.00 元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况具体说明如下: (一)股票发行募集资金的使用情况 公 司 2017 年 2 月 第 一 次 发 行 股 票 共 募 集 资 金 人 民 币 44,510,000.00 元,根据股票发行方案的约定,该募集资金 44,510,000.00 元用于补充流动资金。公司于 2017 年 4 月 12 日取得 全国股份转让系统函[2017] 2044 号《关于深圳家电网科技实业股份有限公司股票发行股份登记的函》,公司在取得该股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。 2019 年上半年度实际使用募集资金 0.00 元,收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为-92.79 元;累计已使用募集资金44,524,755.00 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 14,755.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 0.00 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 内容 金额(元) 募集资金净额 44,510,000.00 减:已累计投入募集资金总额 44,524,755.00 其中:报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 0.00 年 6 月 30 日)投入募集资金总额 其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 0.00 加:募集资金利息净额(扣除手续费后) 14,755.00 募集资金余额 0.00 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金使用范围未出现异常情况。 (三)节余募集资金使用情况 无。 (四)超募资金使用情况 无。 (五)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金已全部使用完毕。 (六)募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募集资金使用情况 本年度,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答—定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)--连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 七、 批准报出 本专项报告经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。 深圳家电网科技实业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日