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2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
当期所得税费用
递延所得税费用 -2476.81 13,573.63
合计 -2476.81 13,573.63
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 2019 年 1-6 月
利润总额 629,615.41
按适用税率计算的所得税费用 94,442.31
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,485.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂进性差异或可抵扣亏损的 -5,224.30
影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负责余额的变化
研发支出加计扣除影响 -95,179.86
额外可扣除费用的影响
所得税费用 -2476.81
注释32、现金流量表项目
1． 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
存款利息收入 5,467.20 11,560.92
往来款 158,005.03
财政补贴 21,807.84 101,000.00
收到与资产相关的政府补助
其他 2,222.39
合计 185,280.07 114,783.31
2．支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
销售费用及管理费用支出 2,223,278.52 1,970,922.14
往来款 27,921.27
手续费等 23,578.73
对外捐赠
归还与资产相关的政府补助
合计 2,246,857.25 1,998,843.41
3．收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
关联方资金借款 16,000,000.00
合计 16,000,000.00
4．支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
归还关联方资金借款 15,000,000.00 8,000,000.00
合计 15,000,000.00 8,000,000.00
注释33、现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 629,615.41 -762,138.97
加：资产减值准备 165,215.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产 1,925,069.96 2,068,672.81
折旧
无形资产摊销 103,431.48 103,431.48
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 612,907.82
（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 806,582.79 1,084,708.22
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列） -2476.81 -11,208.77
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -1,158,151.97 172,318.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -121,611.33 406,167.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 1,387,946.06 162,728.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,570,405.59 4,002,802.32
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 5,362,589.50 10,289,355.57
减：现金的期初余额 3,387,017.16 17,462,140.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,975,572.34 -7,172,784.91
2．现金和现金等价物：
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、现金 5,362,589.50 10,289,355.57
其中：库存现金 5,925.54 4,936.34
可随时用于支付的银行存款 5,356,663.96 10,284,419.23
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,362,589.50 10,289,355.57
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物
注：期末现金及现金等价物余额中不含公司使用受限制的现金及现金等价物。
三、关联方关系及其交易
（一）本公司的母公司情况
公司系自然人持股，截止报告日彭德洲先生持有公司56.58%的股份，为公司实际控制人。
（二）本公司没有子公司。
（三）本公司没有合营和联营企业。
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 与本企业关系
彭德杰 持有公司 5%以上股份的股东
张梅 公司实际控制人直系亲属
李丰刚 总经理
钱安乐 副总经理
曹丽芳 董事、财务总监、董事会秘书
王男 董事
张诚一 董事
彭义强 董事
朱明瑞 监事
孙元波 监事
仲崇明 监事
烟台金桥集团有限公司 同一实际控制人
蓬莱万城置业有限公司 持有公司 5%以上股份的股东控制的公司
烟台金桥石材有限公司 同一实际控制人
烟台金桥置业有限公司 同一实际控制人
烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 同一实际控制人
烟台开发区金桥物业管理有限公司 实际控制人直属亲属控制公司
烟台开发区金桥奈特通信工程有限公司 同一实际控制人
烟台金桥建材有限公司 同一实际控制人
蓬莱嘉元东盛市场投资发展有限公司 持有
